דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sitowise Group Oyj (1FT) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת12.07M16.54M16.59M16.06M17.15M
רווח נקי-42.43M-2.71M5.55M7.91M7.90M
פחת והפחתות51.78M12.47M11.40M10.59M9.59M
מס הכנסה נדחה00-137.00K-196.00K-1.05M
תגמול מבוסס מניות000297.00K161.00K
שינוי בהון החוזר4.30M6.12M413.00K-1.38M-3.30M
יתרת לקוחות3.25M7.71M2.84M-6.42M-4.18M
מלאי00000
יתרת ספקים1.05M-1.59M-2.42M5.05M878.00K
הון חוזר אחר00000
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.58M663.00K-636.00K-1.17M3.85M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה684.00K-7.37M-5.42M-32.45M-22.11M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.06M-2.69M-3.90M-3.67M-2.21M
רכישות, נטו-391.00K-4.68M-1.51M-28.79M-19.90M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות3.14M0000
פעילויות השקעה אחרות-1.00K001.00K0
תזרים מזומנים מפעילות מימון-7.78M-7.16M-10.93M12.90M8.83M
פירעון חוב-1.00M-1.00M-6.56M21.45M-36.78M
הנפקת מניות רגילות0660.00K258.00K3.84M78.76M
רכישה עצמית של מניות רגילות000-2.72M-22.00K
דיבידנדים ששולמו00-3.56M-3.55M-22.29M
פעילויות מימון אחרות-6.78M-6.82M-1.07M-6.13M-10.84M
יתרת מזומנים בסוף התקופה22.60M17.46M15.60M15.39M19.35M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים159.00K-143.00K-35.00K-470.00K19.00K
שינוי נטו במזומנים5.14M1.86M206.00K-3.96M3.89M
מזומנים בתחילת התקופה17.46M15.60M15.39M19.35M15.46M
מזומנים בסוף התקופה22.60M17.46M15.60M15.39M19.35M
תזרים מזומנים חופשי10.01M13.85M12.68M12.39M14.94M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת12.07M16.54M16.59M16.06M17.15M
הוצאות הוניות-2.06M-2.69M-3.90M-3.67M-2.21M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Sitowise Group Oyj - תזרים מזומנים