Adairs Ltd. (1FQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.77 | 0.83 | 0.81 | 0.99 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.21 | 0.24 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.64 | 0.53 | 0.68 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.90 | 1.90 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -284.25M | -284.25M | -308.39M | -275.09M | -260.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.45 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.69 | 1.69 | 1.39 | 1.24 | 1.38 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.36 | 3.36 | 2.91 | 2.74 | 2.95 |
| יחס כיסוי חוב | 1.54 | 1.49 | 3.95 | 5.19 | 5.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.19 | 1.90 | 2.24 | 3.01 | 3.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.43 | 0.21 | 0.23 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.75 | 1.78 | 1.92 | 1.70 | 1.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.51 | 2.37 | 2.86 | 2.08 | 1.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.18% | 18.18% | 46.81% | 47.48% | 19.33% |
| שיעור EBIT | 6.92% | 7.91% | 6.86% | 11.15% | 11.84% |
| שיעור EBITDA | 17.31% | 18.30% | 17.22% | 21.29% | 21.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.92% | 7.91% | 8.81% | 11.07% | 11.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.07% | -6.07% | 5.90% | 7.47% | 8.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.14% | -6.14% | 4.16% | 5.23% | 6.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.14% | -6.14% | 4.16% | 5.23% | 6.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.10% | 101.10% | 70.47% | 70.02% | 69.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -87.68% | -76.69% | 66.93% | 67.48% | 74.08% |
| תשואה על הנכסים | -6.85% | -6.85% | 3.92% | 5.09% | 6.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.53% | -22.98% | 11.41% | 13.93% | 18.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.56% | 12.07% | 10.70% | 13.94% | 15.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.40% | 10.75% | 6.84% | 8.78% | 10.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.94% | -10.94% | 6.86% | 9.52% | 24.51% |
| תשואת רווחים | -16.39% | -15.20% | 6.99% | 9.32% | 13.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 91.02 | 91.02 | 69.63 | 161.12 | 148.79 |
| מחזור זכאים | 8.28 | 12.83 | 8.87 | 10.22 | 14.55 |
| מחזור מלאי | 5.76 | 5.76 | 3.42 | 3.73 | 5.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.69 | 2.69 | 2.49 | 2.80 | 3.45 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.12 | 0.94 | 0.97 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -20.69 | -21.54 | -24.19 | -43.97 | 59.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.33 | 38.98 | 70.70 | 64.46 | 41.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.01 | 4.01 | 5.24 | 2.27 | 2.45 |
| ימי מלאי | 63.42 | 63.42 | 106.60 | 97.92 | 63.92 |
| ימי אשראי מספקים | 44.10 | 28.44 | 41.14 | 35.73 | 25.09 |
| מחזור תפעולי | 67.43 | 67.43 | 111.84 | 100.19 | 66.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 0.53 | 0.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.47 | 0.47 | 0.37 | 0.38 | 0.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.16 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.71 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.39 | 3.39 | 2.37 | 2.68 | 2.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.28 | 6.28 | 5.85 | 3.42 | 8.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.34 | 0.25 | 0.34 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 33.79% | 31.86% | 17.76% | 19.86% | 35.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.16 | -6.64 | 13.93 | 10.73 | 7.19 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.40 | 0.59 | 0.56 | 0.44 |
| מכפיל הון | 1.39 | 1.51 | 1.63 | 1.50 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.93 | 3.14 | 5.63 | 5.04 | 2.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.42 | 2.64 | 4.67 | 3.56 | 2.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.03 | -0.84 | -0.59 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 1.51 | 1.63 | 1.50 | 1.35 |
| מכפיל שווי חברה | 4.68 | 4.58 | 6.31 | 4.72 | 3.98 |
| שווי חברה | 522.82M | 537.63M | 671.34M | 596.76M | 525.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.71 | 4.58 | 6.31 | 4.72 | 3.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.84 | 1.09 | 1.00 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.33 | 6.51 | 10.29 | 9.01 | 5.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.32 | 5.48 | 8.53 | 6.37 | 4.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.25 | -0.25 | -0.32 | -0.35 | -1.39 |
| הון עצמי למניה | 0.97 | 0.97 | 1.28 | 1.27 | 1.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 3.62 | 3.62 | 3.52 | 3.38 | 3.61 |
| רווח נקי למניה | -0.22 | -0.22 | 0.15 | 0.18 | 0.22 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | -0.88 | -0.77 | 0.86 | 0.67 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.24 | 0.21 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | -2.49 | -2.49 | 3.06 | 3.01 | 2.86 |
הנתונים מוצגים ב-AUD