Adairs Ltd. (1FQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 98.18M | 78.70M | 93.68M | 108.40M | 61.17M |
| רווח נקי | -39.38M | 25.68M | 31.09M | 37.84M | 44.89M |
| פחת והפחתות | 66.64M | 64.06M | 60.32M | 58.48M | 51.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.37M | -192.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -5.00K | 15.00K | -435.00K | 2.12M |
| שינוי בהון החוזר | 2.90M | -11.40M | 1.90M | 13.26M | -38.76M |
| יתרת לקוחות | 1.93M | -5.29M | 585.00K | 1.57M | -3.22M |
| מלאי | 4.80M | -12.28M | 4.03M | 11.29M | -13.05M |
| יתרת ספקים | 3.15M | 6.94M | -2.49M | 4.20M | 2.78M |
| הון חוזר אחר | -6.97M | -767.00K | -226.00K | -3.81M | -25.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 68.03M | 353.00K | 352.00K | 623.00K | 1.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.64M | -13.45M | -27.41M | -12.32M | -108.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.64M | -13.45M | -27.41M | -12.32M | -9.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.76M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.39M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -79.46M | -69.66M | -79.24M | -96.48M | 47.49M |
| פירעון חוב | -17.15M | -1.00M | -23.21M | -20.39M | 120.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.36M | -19.75M | -7.60M | -27.40M | -29.37M |
| פעילויות מימון אחרות | -48.95M | -48.91M | -48.42M | -48.69M | -43.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.39M | 8.43M | 12.87M | 25.90M | 26.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -128.00K | -28.00K | -56.00K | 227.00K | -394.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.96M | -4.44M | -13.03M | -177.00K | 105.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.43M | 12.87M | 25.90M | 26.08M | 25.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.39M | 8.43M | 12.87M | 25.90M | 26.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 82.55M | 65.25M | 66.27M | 96.07M | 52.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 98.18M | 78.70M | 93.68M | 108.40M | 61.17M |
| הוצאות הוניות | -15.64M | -13.45M | -27.41M | -12.32M | -9.01M |
הנתונים מוצגים ב-AUD