CTEK AB (1F7) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.79 | 3.03 | 2.38 | 3.39 | 1.35 |
| יחס מהיר | 1.92 | 2.09 | 1.53 | 2.10 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 1.11 | 0.64 | 1.12 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.17 | -0.01 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.01 | 0.55 | 0.79 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -84.80M | -168.80M | -194.90M | -201.00M | -485.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.53 | 0.59 | 0.69 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.33 | 0.36 | 0.40 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.87 | 2.05 | 2.06 | 2.58 |
| יחס כיסוי חוב | 16.47 | 6.57 | 3.39 | 2.03 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.85 | 3.58 | -1.08 | -5.02 | 2.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.39 | 0.41 | 0.35 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.82 | 5.76 | 6.34 | 8.56 | 12.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.95 | 1.39 | 2.75 | 4.29 | 5.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.10% | 9.31% | 53.03% | 49.90% | 49.00% |
| שיעור EBIT | 10.71% | 9.31% | 7.23% | -26.02% | 4.51% |
| שיעור EBITDA | 20.97% | 18.73% | 10.69% | 8.39% | 12.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.06% | 9.31% | -3.87% | -26.06% | 6.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.86% | 4.82% | -6.12% | -31.21% | 2.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.38% | 3.16% | -4.60% | -29.05% | 0.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.38% | 3.15% | -4.60% | -29.04% | 0.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.08% | 65.59% | 75.13% | 93.08% | 12.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.05% | 51.81% | 157.91% | 119.79% | 37.63% |
| תשואה על הנכסים | 3.72% | 1.96% | -2.96% | -16.94% | 0.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.89% | 3.66% | -6.06% | -34.95% | 0.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.47% | 6.50% | -2.96% | -17.13% | 4.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.34% | 4.21% | -2.21% | -15.85% | 0.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.01% | 5.10% | -7.21% | -40.49% | 0.44% |
| תשואת רווחים | 5.08% | 2.97% | -4.32% | -18.32% | 0.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.76 | 6.59 | 5.13 | 5.80 | 4.51 |
| מחזור זכאים | 5.58 | 17.83 | 3.85 | 6.09 | 4.27 |
| מחזור מלאי | 3.05 | 5.40 | 2.26 | 2.00 | 1.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.38 | 18.77 | 40.98 | 22.79 | 21.13 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.62 | 0.64 | 0.58 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.55 | 2.72 | 2.55 | 3.18 | 5.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.99 | 102.53 | 137.77 | 185.55 | 236.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.62 | 55.39 | 71.18 | 62.95 | 81.01 |
| ימי מלאי | 119.76 | 67.61 | 161.49 | 182.50 | 240.73 |
| ימי אשראי מספקים | 65.38 | 20.47 | 94.91 | 59.90 | 85.45 |
| מחזור תפעולי | 196.38 | 123.00 | 232.67 | 245.45 | 321.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.04 | 2.16 | 1.75 | 2.08 | -0.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.74 | 2.06 | 0.77 | 0.76 | -2.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.10 | 0.99 | 1.31 | 2.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.95 | 0.44 | 0.37 | 3.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.23 | 20.74 | 1.78 | 1.58 | -0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.23 | 20.74 | 1.78 | 1.58 | -0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.40 | 0.30 | 0.26 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.29% | 16.26% | 5.52% | 3.54% | -7.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.75 | 33.32 | -23.17 | -5.46 | 867.47 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 1.07 | 1.06 | 1.59 | 2.53 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.23 | 1.40 | 1.91 | 3.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.19 | 6.15 | 18.12 | 28.21 | -14.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.68 | 5.85 | 7.93 | 10.37 | -50.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.20 | 0.27 | 0.00 | -19.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.23 | 1.40 | 1.91 | 3.54 |
| מכפיל שווי חברה | 6.94 | 7.07 | 12.71 | 23.19 | 25.87 |
| שווי חברה | 1.15B | 1.10B | 1.24B | 1.72B | 3.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.94 | 7.07 | 12.71 | 23.19 | 25.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.45 | 1.33 | 1.36 | 1.95 | 3.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.01 | 7.65 | 23.13 | 34.62 | -18.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.42 | 7.28 | 10.12 | 12.72 | -64.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.84 | -1.51 | -2.06 | -2.26 | -7.61 |
| הון עצמי למניה | 10.84 | 10.26 | 9.90 | 11.30 | 11.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.35 | 0.25 | 0.07 | 0.87 |
| הכנסות למניה | 11.32 | 11.88 | 13.05 | 13.60 | 16.20 |
| רווח נקי למניה | 0.72 | 0.38 | -0.60 | -3.95 | 0.05 |
| נטל מס | 0.72 | 0.66 | 0.75 | 0.93 | 0.13 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.52 | -0.85 | 1.20 | 0.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.26 | 5.76 | -3.47 | -0.59 | -1.29 |
הנתונים מוצגים ב-SEK