CTEK AB (1F7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 151.40M | 122.70M | 135.20M | -46.60M | -28.40M |
| רווח נקי | 26.30M | -35.40M | -230.40M | 36.20M | 81.80M |
| פחת והפחתות | 78.40M | 125.60M | 308.50M | 72.00M | 68.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 34.40M | 44.00M | 76.00M | -112.10M | -102.50M |
| יתרת לקוחות | 46.50M | -37.10M | 68.90M | -20.90M | -74.10M |
| מלאי | 65.40M | 30.60M | 63.80M | -106.90M | -61.10M |
| יתרת ספקים | -77.50M | 50.50M | -56.70M | 15.70M | 32.70M |
| הון חוזר אחר | 0 | 50.50M | -56.70M | 15.70M | 32.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.30M | -11.50M | -18.90M | -42.70M | -76.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -57.80M | -68.80M | -82.50M | -115.70M | -66.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.70M | -5.40M | -10.00M | -118.50M | -15.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 100.00K | 0 | 2.80M | 200.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -100.00K | -63.50M | -72.50M | -106.50M | -51.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -59.10M | -108.20M | 134.60M | 115.20M | 50.30M |
| פירעון חוב | -50.00M | -100.00M | -188.80M | 122.60M | -309.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 350.50M | 700.00K | 383.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.10M | -8.20M | -35.30M | -8.10M | 359.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 165.90M | 141.80M | 192.30M | 10.00M | 53.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.40M | 3.80M | -5.00M | 3.70M | 3.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 24.10M | -50.50M | 182.30M | -43.50M | -41.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 141.80M | 192.30M | 10.00M | 53.50M | 94.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 165.90M | 141.80M | 192.30M | 10.00M | 53.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 144.10M | 53.70M | 49.70M | -165.10M | -95.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 151.40M | 122.70M | 135.20M | -46.60M | -28.40M |
| הוצאות הוניות | -7.30M | -69.00M | -85.50M | -118.50M | -67.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK