Doxa AB (1DO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.11 | 0.65 | 1.40 | 3.11 | 8.74 |
| יחס מהיר | 0.11 | 0.65 | 0.82 | 3.11 | 8.74 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.16 | 0.01 | 1.56 | 7.41 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.11 | -0.29 | 1.05 | -2.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.73 | -0.01 | -0.53 | -4.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.48 | 0.73 | -0.02 | -0.76 | -27.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.04B | -1.82B | 822.70M | -57.60M | 52.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.34 | 0.44 | 0.07 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.69 | 1.57 | 0.08 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.41 | 0.61 | 0.07 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.34 | 0.18 | 0.06 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.04 | 3.55 | 1.09 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | -0.04 | -0.12 | -0.58 | 5.68 | -21.93 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.95 | -1.81 | -78.30 | 128.29 | -458.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.04 | 2.41 | 6.09 | 0.19 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.35 | 1.11 | 4.67 | 0.53 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -41.75 | -27.88 | -2.10 | 0.49 | 1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -160.41% | -249.45% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -88.00% | -229.76% | -10,972.90% | 2,969.70% | -765.38% |
| שיעור EBITDA | -41.33% | -73.70% | -10,971.61% | 2,989.90% | -765.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -60.51% | -175.91% | -11,365.81% | 2,721.21% | -880.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -108.72% | -327.09% | -11,118.06% | 2,948.48% | -767.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -146.56% | -528.35% | -11,118.06% | 2,948.48% | -767.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -112.31% | -332.76% | -11,118.06% | 2,948.48% | -767.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 134.81% | 161.53% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 179.66% | 185.94% | 97.82% | 108.35% | 87.12% |
| תשואה על הנכסים | -3.49% | -8.33% | -21.03% | 8.33% | -2.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.31% | -17.02% | -74.62% | 9.06% | -2.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.96% | -3.05% | -51.79% | 7.85% | -2.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.44% | -2.77% | -27.69% | 7.73% | -2.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.64% | -8.71% | -21.65% | 8.33% | -2.23% |
| תשואת רווחים | -24.77% | -59.31% | -305.35% | 22.04% | -3.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.88 | 2.49 | 0.03 | 0.10 | 0.60 |
| מחזור זכאים | 0 | 11.87 | 7.64 | 5.61 | 25.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.11 | 0.08 | 0.02 | 1.41 | 0.59 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.10 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 194.29 | 115.82 | 15,217.16 | 3,710.24 | 596.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 194.29 | 146.57 | 13,436.71 | 3,775.35 | 610.67 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 1,828.21 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 30.76 | 47.77 | 65.12 | 14.31 |
| מחזור תפעולי | 194.29 | 146.57 | 15,264.92 | 3,775.35 | 610.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.40 | 0.21 | -0.08 | -0.08 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.39 | 0.21 | -0.08 | -0.08 | -0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 28.23 | 0 | -158.00 | 0 | -42.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 28.23 | 0 | -158.00 | 0 | -42.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.20 | -0.02 | -0.15 | -7.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 5.38 | 4.19 | -4.08 | -3.82 | -7.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 88.53% | 47.04% | -11.27% | -2.85% | -3.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.96 | -1.69 | -0.33 | 4.54 | -27.26 |
| מכפיל מכירות | 5.89 | 8.91 | 36.41 | 133.78 | 209.16 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.29 | 0.24 | 0.41 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.13 | 2.13 | -8.87 | -35.04 | -27.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10 | 2.13 | -8.93 | -35.04 | -28.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.29 | 0.24 | 0.41 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | -56.00 | -39.96 | -2.43 | 4.96 | -25.94 |
| שווי חברה | 2.26B | 1.87B | 4.13B | 1.47B | 1.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -56.00 | -39.96 | -2.43 | 4.96 | -25.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 23.15 | 29.45 | 266.34 | 148.39 | 198.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.44 | 7.03 | -64.91 | -38.86 | -26.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.30 | 7.03 | -65.32 | -38.86 | -26.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.34 | 1.40 | 2.65 | 6.62 | 6.30 |
| הון עצמי למניה | 1.48 | 1.53 | 2.95 | 6.62 | 6.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.02 | 0 | 0 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.26 | -2.20 | 0.60 | -0.14 |
| נטל מס | 1.35 | 1.62 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.42 | 1.01 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.80 | -0.79 | 0.04 | -0.13 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-SEK