Doxa AB (1DO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 266.10M | -63.20M | -37.80M | -38.50M | -18.60M |
| רווח נקי | -335.40M | -1.72B | 291.90M | -45.80M | 76.50M |
| פחת והפחתות | 99.10M | 0 | 2.00M | 100.00K | 700.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 511.00M | -7.20M | -6.30M | -1.30M | 14.80M |
| יתרת לקוחות | 563.90M | -15.20M | -7.50M | 300.00K | 3.60M |
| מלאי | 333.90M | 0 | 0 | 0 | 3.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -386.80M | 8.00M | 1.20M | -1.60M | 8.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.60M | 1.67B | -325.40M | 8.50M | -110.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 292.10M | -834.90M | -205.10M | -267.30M | -392.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -900.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -205.00M | -266.40M | -392.90M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -266.40M | -392.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 532.80M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 292.10M | -834.90M | -100.00K | -266.40M | 392.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -540.60M | 807.70M | 294.70M | 350.70M | 422.10M |
| פירעון חוב | -537.70M | 149.10M | 50.00M | 300.00K | -700.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 707.70M | 244.70M | 350.50M | 422.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -49.10M | 0 | -100.00K | -700.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.20M | 21.50M | 111.90M | 60.00M | 15.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -30.00M | 0 | 100.00K | 0 | -100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -12.40M | -90.40M | 51.90M | 44.90M | 10.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 70.60M | 111.90M | 60.00M | 15.10M | 4.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.20M | 21.50M | 111.90M | 60.00M | 15.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 266.10M | -63.60M | -37.80M | -39.40M | -18.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 266.10M | -63.20M | -37.80M | -38.50M | -18.60M |
| הוצאות הוניות | 0 | -400.00K | 0 | -900.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-SEK