Beijing Digital Telecom Co. Ltd. Class H (1D2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.83 | 0.99 | 0.98 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.77 | 0.96 | 0.94 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.49 | 0.33 | 0.09 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.15 | -0.13 | -0.06 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | 0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.75B | -1.67B | -243.19M | -302.74M | 62.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.99 | 1.00 | 0.85 | 0.50 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.46 | -2.67 | -6.73 | 59.20 | 6.81 |
| יחס חוב להון | 1.69 | 1.60 | 1.17 | 0.98 | 0.87 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.13 | -0.05 | -0.06 | 0 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.48 | -2.67 | -7.88 | 118.00 | 16.48 |
| יחס כיסוי חוב | -0.13 | -0.12 | -0.08 | -0.08 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.17 | -4.78 | -3.79 | -1.19 | 0.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 43.85 | 21.24 | 14.28 | 3.23 | 1.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.16 | 8.54 | 10.21 | 5.83 | 4.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.78 | -3.60 | -8.37 | -10.27 | 47.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.44% | 2.80% | 3.72% | 4.56% | 4.72% |
| שיעור EBIT | -6.15% | -6.13% | -3.80% | -2.81% | -0.61% |
| שיעור EBITDA | -5.31% | -5.32% | -3.70% | -1.97% | 0.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.06% | -5.91% | -3.66% | -1.24% | 0.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.79% | -8.77% | -7.79% | -3.86% | -1.93% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.70% | -8.70% | -7.63% | -3.67% | -2.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.89% | -8.87% | -7.81% | -3.88% | -2.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.99% | 99.19% | 97.86% | 95.31% | 105.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 145.11% | 148.55% | 212.90% | 310.20% | -1,359.77% |
| תשואה על הנכסים | -20.72% | -19.55% | -13.22% | -7.56% | -3.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 52.35% | 52.20% | 104.10% | -892.26% | -64.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 93.98% | 84.36% | -245.63% | -99.13% | 3.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.43% | -16.31% | -7.35% | -5.04% | 0.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.72% | -19.55% | -13.22% | -7.56% | -3.90% |
| תשואת רווחים | -573.60% | -420.46% | -226.10% | -51.34% | -11.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.98 | 17.58 | 4.59 | 3.89 | 4.62 |
| מחזור זכאים | 330.64 | 132.55 | 18.71 | 39.62 | 41.11 |
| מחזור מלאי | 22.04 | 33.40 | 44.88 | 49.37 | 46.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 102.86 | 81.72 | 74.50 | 67.11 | 53.94 |
| מחזור נכסים | 2.38 | 2.25 | 1.73 | 2.06 | 1.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | -12.03 | -21.72 | -182.27 | 336.06 | 51.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.75 | 28.94 | 68.23 | 91.97 | 77.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.30 | 20.76 | 79.60 | 93.79 | 78.93 |
| ימי מלאי | 16.56 | 10.93 | 8.13 | 7.39 | 7.82 |
| ימי אשראי מספקים | 1.10 | 2.75 | 19.51 | 9.21 | 8.88 |
| מחזור תפעולי | 36.86 | 31.69 | 87.73 | 101.18 | 86.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | 0.06 | -0.15 | 0.08 | -0.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | 0.04 | -0.17 | 0.05 | -0.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.57 | 1.17 | 0.68 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -15.78 | 2.34 | -5.96 | 3.14 | -47.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -15.78 | 2.34 | -5.96 | 3.14 | -47.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.32% | 9.17% | -25.43% | 3.20% | -24.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.17 | -0.24 | -0.44 | -1.95 | -8.99 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.18 |
| מכפיל הון | -0.09 | -0.12 | -0.46 | 17.38 | 5.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.92 | 10.90 | -3.93 | 31.29 | -4.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.01 | 6.24 | -4.59 | 21.33 | -4.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.05 | -0.01 | -0.02 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.09 | -0.12 | -0.46 | 17.38 | 5.78 |
| מכפיל שווי חברה | -5.96 | -3.99 | -9.28 | -13.91 | 90.87 |
| שווי חברה | 5.35B | 3.51B | 6.18B | 4.69B | 5.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.96 | -3.99 | -9.28 | -13.91 | 90.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.21 | 0.34 | 0.27 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -98.19 | 111.73 | -39.96 | 119.60 | -8.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -104.41 | 63.99 | -46.67 | 81.54 | -8.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.67 | -1.55 | 0.10 | 0.06 | 0.59 |
| הון עצמי למניה | -3.23 | -3.11 | -1.49 | 0.09 | 0.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 19.07 | 18.66 | 20.32 | 22.92 | 18.44 |
| רווח נקי למניה | -1.66 | -1.62 | -1.55 | -0.84 | -0.38 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 1.06 |
| נטל ריבית | 1.43 | 1.43 | 2.05 | 1.37 | 3.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.04 | -0.04 | 0.09 | -0.09 | 2.30 |
הנתונים מוצגים ב-CNY