Beijing Digital Telecom Co. Ltd. Class H (1D2) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.84M | -132.37M | 57.52M | -599.49M | -992.62M |
| רווח נקי | -1.40B | -1.40B | -661.08M | -260.48M | -3.91B |
| פחת והפחתות | 134.05M | 143.47M | 143.97M | 139.58M | 183.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 179.02M | -437.61M | -296.16M | -796.38M | -437.75M |
| יתרת לקוחות | 541.63M | -666.82M | -142.34M | 414.67M | -304.36M |
| מלאי | -97.26M | -56.72M | -29.41M | -2.15M | 337.66M |
| יתרת ספקים | -698.04M | 0 | 0 | -414.67M | 304.36M |
| הון חוזר אחר | 432.68M | 285.94M | -124.41M | -794.23M | -775.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.14B | 1.57B | 870.79M | 317.79M | 3.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 155.35M | 223.57M | -178.32M | 10.33M | -30.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.64M | -21.23M | -18.22M | -12.69M | -18.84M |
| רכישות, נטו | 270.80K | 0 | 0 | 0 | 39.79M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 178.72M | 0 | 0 | 22.44M | 991.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 244.80M | -160.11M | 582.00K | -52.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.64B | 2.50B | 613.93M | 721.44M | 1.05B |
| פירעון חוב | -1.28B | 1.70B | 1.47B | 419.38M | 1.06B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 238.66M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -356.91M | 796.82M | -1.09B | 302.06M | -13.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.85B | 3.31B | 717.27M | 224.13M | 91.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 106.69M | 0 | 0 | 629.00K | -2.88M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.32B | 2.59B | 493.13M | 132.91M | 19.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.16B | 717.27M | 224.13M | 91.23M | 71.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.85B | 3.31B | 717.27M | 224.13M | 91.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 31.41M | -154.58M | 39.22M | -612.18M | -1.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.84M | -132.37M | 57.52M | -599.49M | -992.62M |
| הוצאות הוניות | -23.44M | -22.21M | -18.31M | -12.69M | -18.84M |
הנתונים מוצגים ב-CNY