China Yongda Automobiles Services (1CY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.80 | 0.93 | 0.90 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.49 | 0.09 | 0.15 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.25 | 0.05 | 0.10 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.15 | 0.09 | 0.13 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.43 | 1.13 | 0.95 | 0.75 | 1.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -371.89M | -540.47M | -672.07M | -803.66M | -567.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.49 | 0.14 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 1.41 | 0.35 | 0.40 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.59 | 0.26 | 0.29 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.51 | 2.85 | 2.52 | 2.35 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.33 | 0.64 | 0.79 | 0.88 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.47 | -2.12 | 1.36 | 2.94 | 7.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.48 | 1.01 | 0.64 | 0.78 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.42 | 6.54 | 2.68 | 3.02 | 2.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.76 | 8.69 | 2.67 | 1.45 | 1.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.08% | 7.86% | 8.32% | 6.88% | 8.87% |
| שיעור EBIT | -1.15% | -0.88% | 0.59% | 1.47% | 3.24% |
| שיעור EBITDA | 0.93% | 1.19% | 1.98% | 3.23% | 4.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.14% | -0.88% | 0.64% | 1.32% | 3.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.90% | -9.85% | 0.33% | 1.02% | 2.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.56% | -9.29% | 0.32% | 0.79% | 1.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.87% | -9.81% | 0.26% | 0.81% | 2.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.44% | 94.29% | 96.26% | 77.34% | 68.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 342.62% | 1,113.67% | 51.39% | 77.00% | 89.96% |
| תשואה על הנכסים | -8.02% | -20.92% | 0.57% | 1.75% | 4.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -20.16% | -59.72% | 1.45% | 4.11% | 9.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.00% | -4.25% | 2.27% | 5.30% | 12.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.21% | -3.63% | 1.63% | 3.66% | 8.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.57% | -22.23% | 0.66% | 2.04% | 5.06% |
| תשואת רווחים | -155.63% | -172.06% | 4.32% | 11.23% | 14.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.43 | 15.05 | 14.50 | 73.32 | 72.76 |
| מחזור זכאים | 67.61 | 77.34 | 4.71 | 8.10 | 8.79 |
| מחזור מלאי | 9.98 | 10.27 | 14.01 | 15.49 | 14.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.16 | 8.93 | 7.62 | 8.30 | 7.95 |
| מחזור נכסים | 2.25 | 2.25 | 1.81 | 2.22 | 2.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.95 | 20.45 | 21.32 | 25.20 | 23.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.99 | 55.07 | -26.30 | -16.54 | -11.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.81 | 24.26 | 25.17 | 4.98 | 5.02 |
| ימי מלאי | 36.58 | 35.54 | 26.05 | 23.56 | 25.33 |
| ימי אשראי מספקים | 5.40 | 4.72 | 77.51 | 45.07 | 41.52 |
| מחזור תפעולי | 56.39 | 59.79 | 51.22 | 28.54 | 30.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.32 | 1.01 | 0.80 | 0.93 | 2.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.86 | 0.46 | 0.16 | 0.21 | 1.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.46 | 0.55 | 0.63 | 0.72 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.45 | 0.20 | 0.23 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.50 | 1.46 | 1.06 | 0.83 | 1.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.88 | 1.82 | 1.25 | 1.29 | 3.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.16 | 0.31 | 0.33 | 0.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 141.26% | 28.90% | 6.60% | 8.12% | 28.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.65 | -0.58 | 23.13 | 8.90 | 7.13 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.14 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.35 | 0.33 | 0.37 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.72 | 3.46 | 15.15 | 12.32 | 3.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 1.56 | 3.06 | 2.78 | 2.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.00 | -0.37 | -0.15 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.35 | 0.33 | 0.37 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 0.79 | 13.23 | 6.37 | 3.62 | 4.15 |
| שווי חברה | 336.47M | 8.59B | 7.98B | 8.50B | 13.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.75 | 13.23 | 6.37 | 3.62 | 4.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.01 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.21 | 10.09 | 26.05 | 20.53 | 4.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 4.56 | 5.26 | 4.64 | 3.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.85 | 3.79 | 5.09 | 4.97 | 5.17 |
| הון עצמי למניה | 4.60 | 4.55 | 7.27 | 7.06 | 7.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | 0.21 | 0.21 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 25.98 | 29.28 | 33.22 | 36.77 | 36.62 |
| רווח נקי למניה | -0.93 | -2.72 | 0.11 | 0.29 | 0.72 |
| נטל מס | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.77 | 0.68 |
| נטל ריבית | 3.39 | 11.14 | 0.55 | 0.69 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.45 | -0.35 | 7.28 | 2.47 | 2.97 |
הנתונים מוצגים ב-CNY