דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

China Yongda Automobiles Services (1CY) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.89B1.52B1.83B4.23B5.01B
רווח נקי-5.38B208.57M740.32M1.43B2.48B
פחת והפחתות1.13B1.24B1.28B1.28B1.15B
מס הכנסה נדחה000-436.70M1.12B
תגמול מבוסס מניות34.29M28.85M35.61M44.75M37.87M
שינוי בהון החוזר-2.82B4.76B1.79B391.95M-1.15B
יתרת לקוחות992.56M786.81M693.32M935.33M-2.03B
מלאי537.76M191.48M156.39M-543.38M879.43M
יתרת ספקים0001.07B-891.66M
הון חוזר אחר-4.35B3.78B943.90M-1.07B891.66M
פריטים אחרים שאינם במזומן8.92B-4.71B-2.02B1.53B1.38B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-248.42M-256.61M-538.39M-1.46B-282.15M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-960.87M-1.15B-1.24B-1.38B-1.04B
רכישות, נטו20.47M157.13M108.32M-64.01M-345.03M
רכישת השקעות-9.90M-72.68M-970.60M-334.66M-512.27M
מכירת השקעות / פירעון השקעות21.68M49.90M1.20B146.15M1.16B
פעילויות השקעה אחרות680.20M754.13M366.77M178.50M454.63M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-903.45M-2.01B-1.28B-2.84B-5.56B
פירעון חוב296.00K-1.05B227.06M-1.26B-4.02B
הנפקת מניות רגילות0006.17M9.32M
רכישה עצמית של מניות רגילות-97.88M-72.10M-98.96M-68.91M-73.61M
דיבידנדים ששולמו-258.45M-214.09M-782.42M-948.83M-569.07M
פעילויות מימון אחרות-547.42M-672.51M-624.24M-573.63M-908.64M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.19B1.46B2.20B2.19B2.25B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים734.24M-743.41M15.28M-64.55M-829.52M
מזומנים בתחילת התקופה1.46B2.20B2.19B2.25B3.08B
מזומנים בסוף התקופה2.19B1.46B2.20B2.19B2.25B
תזרים מזומנים חופשי851.97M306.44M413.93M2.85B3.97B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.89B1.52B1.83B4.23B5.01B
הוצאות הוניות-1.03B-1.21B-1.42B-1.38B-1.04B

הנתונים מוצגים ב-CNY

China Yongda Automobiles Services - תזרים מזומנים