OncoArendi Therapeutics SA (1B1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.50 | 4.79 | 9.82 | 10.87 | 10.74 |
| יחס מהיר | 2.50 | 4.79 | 9.82 | 10.87 | 10.74 |
| יחס מזומנים | 2.11 | 4.54 | 3.55 | 10.59 | 9.40 |
| יחס כושר פירעון | -1.08 | -1.81 | -2.66 | -2.25 | -0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.34 | -5.40 | -11.14 | -3.85 | -1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -8.18 | -9.58 | -26.12 | -10.76 | -4.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.43M | 10.24M | 39.94M | 54.37M | 63.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.11 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | -7.83 | -9.05 | -12.02 | -11.32 | -13.56 |
| יחס כיסוי ריבית | -259.63 | -286.48 | -356.66 | -360.18 | -2,684.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.26 | 0.36 | 0.43 | 0.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.63 | 0.58 | 0.40 | 2.23 | 1.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -3,893.23% | 0.00% | -16.78% | -4,101,610.00% | -0.28% |
| שיעור EBIT | -9,330.73% | 0.00% | -1,068.61% | -28,373,116.00% | -476.92% |
| שיעור EBITDA | -7,865.24% | 0.00% | -937.75% | -25,505,806.00% | -423.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9,330.73% | 0.00% | -1,151.35% | -32,128,045.00% | -584.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6,489.85% | 0.00% | -1,071.83% | -28,373,117.00% | -478.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -6,489.85% | 0.00% | -1,071.83% | -28,373,117.00% | -180.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6,489.85% | 0.00% | -1,071.83% | -28,373,117.00% | -478.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 37.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.55% | 71.20% | 93.09% | 88.31% | 81.88% |
| תשואה על הנכסים | -10.28% | -16.61% | -27.51% | -25.27% | -9.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.23% | -17.94% | -30.26% | -28.11% | -10.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.62% | -24.26% | -30.95% | -30.24% | -33.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.37% | -23.73% | -29.75% | -29.06% | -30.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -57.92% | -65.71% | -52.37% | -37.18% | -15.63% |
| תשואת רווחים | -7.64% | -11.62% | -15.33% | -8.64% | -6.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.09 | 0 | 0.10 | 0.01 | 488.33 |
| מחזור זכאים | 14.05 | 0 | 1.86 | 1.36 | 0.58 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.04 | 0 | 0.31 | 0.00 | 0.65 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.01 | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 4,217.47 | 0 | 3,594.89 | 34,906.60 | -629.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 4,243.45 | 0 | 3,790.69 | 35,175.05 | 0.75 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 25.99 | 0 | 195.81 | 268.45 | 630.34 |
| מחזור תפעולי | 4,243.45 | 0 | 3,790.69 | 35,175.05 | 0.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.54 | -0.95 | -2.82 | -1.38 | -0.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | -0.95 | -4.00 | -1.40 | -3.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.00 | 1.18 | 0.02 | 2.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 1.00 | 1.42 | 1.02 | 4.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.56 | -6,471,211.00 | -2.40 | -64.30 | -0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.56 | -6,471,211.00 | -2.40 | -64.30 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.64 | -3.67 | -7.88 | -3.26 | -1.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -79.29 | 0 | -19.52 | -232,900.40 | -1.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.37% | -14.38% | -39.58% | -7.20% | -21.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.57 | -8.57 | -6.52 | -11.57 | -14.78 |
| מכפיל מכירות | 849.20 | 0 | 69.90 | 3,283,020.00 | 26.63 |
| מכפיל הון | 1.45 | 1.54 | 1.97 | 3.25 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -29.71 | -6.95 | -2.53 | -13.88 | -4.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.71 | -6.95 | -3.58 | -14.10 | -19.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | 0.17 | 0.79 | 0.34 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.45 | 1.54 | 1.97 | 3.25 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | -10.17 | -6.52 | -7.05 | -10.64 | -4.42 |
| שווי חברה | 134.55M | 123.96M | 193.10M | 271.45M | 140.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.17 | -6.52 | -7.05 | -10.64 | -4.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 799.54 | 0 | 66.15 | 2,714,532.53 | 18.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.98 | -6.39 | -2.39 | -11.48 | -3.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.08 | -6.39 | -3.39 | -11.66 | -13.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.45 | 0.83 | 2.45 | 3.86 | 5.35 |
| הון עצמי למניה | 3.98 | 4.27 | 5.12 | 5.99 | 9.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.54 |
| רווח נקי למניה | -0.44 | -0.77 | -1.55 | -1.69 | -0.97 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.38 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.71 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 4.35 | 0 | 0.81 | 27,185.98 | 1.55 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 42.29 | 0 | 9.27 | 0 | 0.80 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 1.24 | 1.82 | 0.82 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-PLN