arGEN X (1AE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.12 | 5.23 | 7.29 | 9.75 | 9.18 |
| יחס מהיר | 4.89 | 4.87 | 6.68 | 9.01 | 8.42 |
| יחס מזומנים | 2.28 | 2.64 | 2.24 | 4.84 | 2.65 |
| יחס כושר פירעון | 1.08 | 1.01 | 1.19 | -0.41 | -1.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.67 | -0.12 | -0.99 | -2.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.45B | 5.54B | 4.18B | 3.68B | 2.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.19 | 1.13 | 1.11 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 415.31 | 252.47 | 296.89 | -202.26 | -274.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 393.80 | 242.70 | -8.79 | -470.19 | -328.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.82 | 0.84 | 0.62 | 0.37 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.21 | -3.25 | 89.58 | 10.55 | 1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.94% | 89.15% | 87.31% | 90.39% | 92.83% |
| שיעור EBIT | 30.31% | 24.82% | -0.79% | -24.76% | -177.02% |
| שיעור EBITDA | 30.92% | 25.50% | -0.73% | -15.68% | -151.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.81% | 24.82% | -0.96% | -34.66% | -175.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.43% | 30.47% | 3.79% | -24.83% | -177.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.87% | 32.38% | 37.05% | -24.06% | -172.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.89% | 31.11% | 37.05% | -24.06% | -172.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.32% | 106.24% | 977.98% | 96.90% | 97.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.05% | 122.75% | -393.37% | 71.64% | 101.25% |
| תשואה על הנכסים | 16.99% | 15.49% | 13.43% | -6.50% | -22.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.66% | 18.36% | 15.15% | -7.20% | -25.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.67% | 14.00% | -0.39% | -10.32% | -25.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.36% | 13.98% | -0.39% | -9.99% | -24.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.45% | 15.99% | 13.84% | -6.68% | -23.98% |
| תשואת רווחים | 3.12% | 3.06% | 2.13% | -1.36% | -3.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.67 | 2.51 | 2.47 | 2.46 | 1.48 |
| מחזור זכאים | 0.73 | 0.36 | 0.47 | 0.48 | 0.16 |
| מחזור מלאי | 1.41 | 0.95 | 0.56 | 0.38 | 0.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 99.74 | 86.08 | 51.66 | 54.08 | 25.30 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.48 | 0.36 | 0.27 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.86 | 0.85 | 0.57 | 0.40 | 0.17 |
| מחזור המרת מזומנים | -106.21 | -497.20 | 26.40 | 349.92 | 737.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 136.60 | 145.64 | 147.59 | 148.60 | 246.39 |
| ימי מלאי | 259.60 | 383.56 | 653.97 | 961.94 | 2,832.01 |
| ימי אשראי מספקים | 502.41 | 1,026.40 | 775.16 | 760.63 | 2,340.50 |
| מחזור תפעולי | 396.20 | 529.20 | 801.56 | 1,110.55 | 3,078.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.05 | 14.40 | -1.27 | -7.35 | -15.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 18.00 | 14.29 | -1.30 | -8.12 | -17.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.10 | 0.03 | 0.77 | 1.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 1.02 | 1.10 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 316.34 | 137.53 | -47.60 | -9.59 | -8.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 316.34 | 137.53 | -47.60 | -9.59 | -8.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.89 | 18.71 | -2.20 | -21.02 | -69.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.21 | -0.04 | -0.34 | -2.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.02% | 1.99% | -0.22% | -2.14% | -4.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.87 | 32.67 | 46.95 | -73.46 | -28.56 |
| מכפיל מכירות | 10.66 | 10.58 | 17.40 | 17.67 | 49.34 |
| מכפיל הון | 6.50 | 6.00 | 7.11 | 5.29 | 7.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 49.41 | 50.15 | -462.58 | -46.70 | -20.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.70 | 49.79 | -472.64 | -51.56 | -23.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.46 | -0.13 | 1.21 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.50 | 6.00 | 7.11 | 5.29 | 7.20 |
| מכפיל שווי חברה | 32.27 | 38.23 | -2,306.42 | -102.17 | -31.28 |
| שווי חברה | 51.75B | 40.49B | 37.65B | 19.64B | 19.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.27 | 38.23 | -2,306.42 | -102.17 | -31.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.98 | 9.75 | 16.75 | 16.02 | 47.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 46.24 | 46.22 | -445.28 | -42.33 | -20.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.09 | 45.89 | -454.97 | -46.74 | -22.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 131.08 | 115.05 | 81.57 | 69.48 | 48.52 |
| הון עצמי למניה | 135.35 | 119.49 | 84.35 | 71.67 | 51.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.01 | -8.78 | 0.03 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 83.40 | 67.76 | 34.49 | 21.45 | 7.55 |
| רווח נקי למניה | 27.41 | 21.94 | 12.78 | -5.16 | -13.05 |
| נטל מס | 0.98 | 1.06 | 9.78 | 0.97 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.23 | -4.77 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.32 | 0.34 | 0.42 | 0.70 | 1.62 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.33 | 0.47 | 0.41 | 0.86 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | 0.10 | 0.19 | 0.38 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 0.84 | 3.82 | 0.99 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-EUR