arGEN X (1AE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 882.43M | -82.75M | -420.33M | -862.81M | -606.81M |
| רווח נקי | 1.05B | -21.65M | -425.05M | -720.34M | -348.75M |
| פחת והפחתות | 28.10M | 17.53M | 111.31M | 104.34M | 4.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 248.08M | 235.18M | 232.97M | 157.03M | 179.37M |
| שינוי בהון החוזר | -439.86M | -325.17M | -308.89M | -375.72M | -340.95M |
| יתרת לקוחות | -835.04M | -423.11M | -185.69M | -222.26M | -31.63M |
| מלאי | -102.99M | -96.00M | -83.03M | -119.28M | -83.88M |
| יתרת ספקים | 637.29M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -139.13M | 193.94M | -40.17M | -34.19M | -225.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.70M | 11.37M | -30.67M | -28.11M | -101.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 854.82M | -717.59M | 308.21M | -461.18M | -347.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -116.23M | -1.74M | -40.52M | -837.00K | -3.62M |
| רכישות, נטו | 0 | -7.00M | 0 | -2.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.51B | -2.18B | -1.27B | -1.69B | -228.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.49B | 1.43B | 1.54B | 1.26B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 45.09M | 76.47M | -25.55M | -115.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 242.51M | 279.76M | 1.34B | 843.76M | 1.12B |
| פירעון חוב | -4.11M | -7.37M | -3.80M | -4.17M | -3.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 289.72M | 0 | 1.20B | 760.95M | 1.09B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -21.11M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -43.11M | 308.24M | 143.80M | 86.97M | 33.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.49B | 1.50B | 2.05B | 800.74M | 1.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -189.46M | -28.33M | 23.49M | -53.70M | -49.59M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.79B | -548.91M | 1.25B | -533.94M | 117.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.70B | 2.05B | 800.74M | 1.33B | 1.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.49B | 1.50B | 2.05B | 800.74M | 1.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 876.01M | -84.55M | -464.14M | -966.63M | -728.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 882.43M | -82.75M | -420.33M | -862.81M | -606.81M |
| הוצאות הוניות | -6.42M | -1.74M | -43.81M | -103.82M | -121.43M |
הנתונים מוצגים ב-EUR