FDM Group (Holdings) (17F) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.23 | 2.48 | 2.66 | 2.64 | 2.44 |
| יחס מהיר | 2.23 | 2.48 | 2.66 | 2.64 | 2.44 |
| יחס מזומנים | 1.22 | 1.60 | 1.54 | 1.50 | 1.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.29 | 0.59 | 0.98 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.94 | 1.11 | 1.59 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.09 | 6.38 | -35.12 | 7.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.71M | 17.08M | 25.81M | 35.72M | 47.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.38 | 0.32 | 0.26 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.72 | 1.66 | 1.62 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 9.29 | 2.51 | 4.61 | -74.85 | 7.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.73 | 9.25 | 21.04 | 69.13 | 75.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.03 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.84 | -0.84 | -0.54 | -0.44 | -0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.00% | 43.59% | 44.61% | 46.87% | 47.16% |
| שיעור EBIT | 5.92% | 7.42% | 11.38% | 16.87% | 13.98% |
| שיעור EBITDA | 8.97% | 10.29% | 13.47% | 18.61% | 15.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.92% | 7.42% | 10.65% | 16.48% | 13.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.36% | 4.30% | 10.89% | 16.66% | 13.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.57% | 3.19% | 7.96% | 12.21% | 10.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.57% | 3.19% | 7.96% | 12.21% | 10.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.40% | 74.17% | 73.08% | 73.28% | 76.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 39.93% | 57.99% | 102.27% | 101.09% | 99.59% |
| תשואה על הנכסים | 2.74% | 6.32% | 18.40% | 32.83% | 26.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.84% | 10.87% | 30.45% | 53.17% | 41.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.36% | 19.47% | 32.24% | 59.42% | 50.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.83% | 13.44% | 21.27% | 42.14% | 34.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.35% | 7.74% | 22.29% | 38.97% | 31.59% |
| תשואת רווחים | 2.17% | 3.86% | 5.96% | 8.15% | 4.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.11 | 9.18 | 10.33 | 13.39 | 8.26 |
| מחזור זכאים | 29.35 | 162.47 | 80.11 | 123.66 | 79.83 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.11 | 9.68 | 11.94 | 16.03 | 24.02 |
| מחזור נכסים | 1.75 | 1.98 | 2.31 | 2.69 | 2.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.97 | 4.66 | 5.41 | 6.22 | 6.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.93 | 37.52 | 30.79 | 24.31 | 39.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.37 | 39.76 | 35.35 | 27.26 | 44.19 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 12.44 | 2.25 | 4.56 | 2.95 | 4.57 |
| מחזור תפעולי | 51.37 | 39.76 | 35.35 | 27.26 | 44.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.19 | 0.27 | 0.46 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.19 | 0.26 | 0.45 | 0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.20 | 1.01 | 0.91 | 1.25 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 59.36 | 110.28 | 87.28 | 77.04 | 30.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 1.04 | 1.35 | 2.49 | 2.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.51% | 14.00% | 8.40% | 9.89% | 4.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 47.81 | 25.87 | 16.58 | 12.28 | 23.43 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.83 | 1.34 | 1.50 | 2.48 |
| מכפיל הון | 2.35 | 2.81 | 5.11 | 6.53 | 9.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.04 | 7.14 | 11.90 | 10.11 | 23.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.91 | 7.08 | 11.77 | 9.98 | 22.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.57 | -0.36 | -0.34 | 0.79 | 2.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.35 | 2.81 | 5.11 | 6.53 | 9.83 |
| מכפיל שווי חברה | 7.51 | 7.18 | 9.37 | 7.62 | 14.90 |
| שווי חברה | 102.56M | 131.35M | 325.18M | 473.41M | 785.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.19 | 7.18 | 9.37 | 7.62 | 14.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.74 | 1.26 | 1.42 | 2.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.78 | 6.39 | 11.25 | 9.56 | 22.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.64 | 6.34 | 11.12 | 9.44 | 21.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.31 | 0.33 | 0.44 | 0.52 | 0.58 |
| הון עצמי למניה | 0.46 | 0.48 | 0.62 | 0.70 | 0.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1.45 | 1.62 | 2.36 | 3.06 | 3.02 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.05 | 0.19 | 0.37 | 0.32 |
| נטל מס | 0.66 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.40 | 0.58 | 0.96 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 0.30 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 5.38 | 2.71 | 1.04 | 1.23 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-GBP