FDM Group (Holdings) (17F) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.73M | 29.24M | 50.15M | 36.42M | 41.60M |
| רווח נקי | 7.64M | 28.06M | 40.77M | 45.66M | 41.42M |
| פחת והפחתות | 5.11M | 5.41M | 5.74M | 6.42M | 6.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.55M |
| תגמול מבוסס מניות | 179.00K | 1.20M | -5.34M | 6.73M | 5.62M |
| שינוי בהון החוזר | 5.86M | -771.00K | 5.92M | -9.46M | -1.65M |
| יתרת לקוחות | 9.66M | 3.86M | 11.39M | -11.33M | -5.12M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -3.80M | 0 | -5.47M | 1.87M | 3.47M |
| הון חוזר אחר | 0 | -4.64M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.94M | -4.66M | 3.07M | -12.93M | 592.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -188.00K | -335.00K | -651.00K | -1.20M | -368.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -188.00K | -335.00K | -651.00K | -1.20M | -368.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.12M | -36.34M | -46.95M | -43.72M | -52.26M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -5.47M | -5.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 145.00K | 300.00K | 488.00K | 508.00K | 500.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.53M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.27M | -31.68M | -39.32M | -38.15M | -46.82M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.99M | -4.96M | -5.60M | -604.00K | -649.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.28M | 40.59M | 47.23M | 45.52M | 53.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -735.00K | 793.00K | -846.00K | 908.00K | -573.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.31M | -6.64M | 1.70M | -7.60M | -11.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.59M | 47.23M | 45.52M | 53.12M | 64.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.28M | 40.59M | 47.23M | 45.52M | 53.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.55M | 28.90M | 49.50M | 35.21M | 41.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.73M | 29.24M | 50.15M | 36.42M | 41.60M |
| הוצאות הוניות | -188.00K | -335.00K | -651.00K | -1.20M | -368.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP