Kreate Group Plc (16T) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 0.80 | 0.98 | 0.97 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.80 | 0.98 | 0.97 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.39 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.43 | -0.01 | 0.49 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.45 | 5.94 | -0.03 | 3.08 | 0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -58.60M | -64.60M | -32.23M | -32.86M | -32.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.06 | 1.21 | 0.94 | 0.94 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.55 | 0.48 | 0.49 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.47 | 0.36 | 0.39 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.84 | 4.17 | 3.04 | 3.15 | 3.16 |
| יחס כיסוי חוב | 2.90 | 1.72 | 1.17 | 1.02 | 1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.08 | 4.09 | 2.94 | 2.56 | 4.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.43 | 0.53 | 0.61 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.01 | 6.50 | 4.99 | 5.16 | 5.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.71 | 2.05 | 2.01 | 1.23 | 2.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.28% | 8.09% | 26.10% | 21.54% | 20.90% |
| שיעור EBIT | 4.68% | 3.05% | 2.99% | 2.24% | 2.85% |
| שיעור EBITDA | 6.68% | 5.55% | 5.38% | 4.25% | 4.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.58% | 2.86% | 3.15% | 2.37% | 3.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.17% | 2.66% | 2.14% | 1.44% | 2.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.84% | 2.00% | 1.59% | 1.15% | 2.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.32% | 2.13% | 1.67% | 1.21% | 1.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.16% | 75.00% | 74.16% | 79.89% | 86.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.08% | 93.33% | 67.90% | 61.08% | 77.81% |
| תשואה על הנכסים | 6.37% | 3.36% | 3.33% | 2.75% | 4.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.68% | 14.00% | 10.10% | 8.64% | 13.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.93% | 9.87% | 11.61% | 10.27% | 11.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.78% | 7.04% | 7.92% | 7.51% | 8.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.78% | 5.08% | 4.82% | 3.93% | 6.16% |
| תשואת רווחים | 6.94% | 5.74% | 7.00% | 6.09% | 8.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.19 | 5.36 | 6.24 | 9.40 | 5.45 |
| מחזור זכאים | 14.16 | 13.73 | 17.38 | 17.89 | 13.34 |
| מחזור מלאי | 2,810.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.85 | 9.27 | 11.75 | 13.69 | 12.00 |
| מחזור נכסים | 2.24 | 1.68 | 2.10 | 2.38 | 2.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -55.91 | -31.49 | -182.73 | -725.67 | 1,214.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.66 | 41.51 | 37.46 | 18.42 | 39.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.31 | 68.09 | 58.46 | 38.83 | 66.92 |
| ימי מלאי | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 25.78 | 26.58 | 21.00 | 20.40 | 27.36 |
| מחזור תפעולי | 70.44 | 68.09 | 58.46 | 38.83 | 66.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.92 | 4.75 | -0.03 | 3.53 | 0.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.76 | 3.94 | -0.71 | 2.70 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.16 | 0.81 | 0.67 | 0.82 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.83 | 20.67 | 0.77 | 0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.98 | 3.62 | -0.03 | 2.70 | 0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.11 | 5.86 | -0.05 | 4.29 | 1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.76 | -0.01 | 0.73 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.13 | -0.00 | 0.09 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.90% | 31.41% | -9.92% | 37.45% | 1.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.88 | 17.43 | 14.28 | 16.41 | 12.40 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.35 | 0.23 | 0.19 | 0.26 |
| מכפיל הון | 4.56 | 2.44 | 1.44 | 1.42 | 1.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.07 | 3.18 | -10.08 | 2.67 | 52.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.78 | 2.64 | -208.27 | 2.05 | 12.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.40 | 1.05 | -0.51 | -0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.56 | 2.44 | 1.44 | 1.42 | 1.68 |
| מכפיל שווי חברה | 7.13 | 8.33 | 6.23 | 5.69 | 8.22 |
| שווי חברה | 273.20M | 145.80M | 92.34M | 77.38M | 105.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.97 | 8.33 | 6.23 | 5.69 | 8.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.46 | 0.34 | 0.24 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.58 | 4.23 | -14.89 | 3.41 | 77.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.29 | 3.50 | -307.81 | 2.61 | 17.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.31 | -2.05 | 0.33 | 0.28 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 6.21 | 5.14 | 4.95 | 5.09 | 4.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.16 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 67.35 | 36.01 | 31.48 | 38.12 | 30.91 |
| רווח נקי למניה | 1.92 | 0.72 | 0.50 | 0.44 | 0.65 |
| נטל מס | 0.68 | 0.75 | 0.74 | 0.80 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.88 | 0.72 | 0.64 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.09 | 6.60 | -0.07 | 8.01 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-EUR