Kreate Group Plc (16T) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.60M | -300.00K | 29.59M | 5.97M | 5.40M |
| רווח נקי | 6.30M | 4.61M | 3.69M | 5.64M | 6.91M |
| פחת והפחתות | 7.90M | 6.60M | 6.41M | 4.98M | 3.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -218.52M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 26.70M | -13.40M | 17.10M | -5.14M | -4.50M |
| יתרת לקוחות | -200.00K | -9.20M | 15.22M | -13.44M | -4.12M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 27.70M | -4.51M | 656.00K | 9.09M | -1.55M |
| הון חוזר אחר | -800.00K | 231.00K | 1.22M | -782.00K | 1.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 700.00K | 1.89M | 2.40M | 489.00K | -874.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.90M | -1.88M | -5.86M | -10.13M | -4.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.10M | -5.93M | -6.89M | -4.61M | -5.56M |
| רכישות, נטו | -31.90M | -300.00K | 1.03M | -5.93M | 635.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 100.00K | 4.35M | 1.03M | 410.00K | 100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.20M | -10.60M | -9.56M | 7.27M | -2.29M |
| פירעון חוב | 13.00M | -2.31M | -2.63M | 13.19M | -8.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.10M | -625.00K | -534.00K | -500.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.40M | -4.20M | -4.07M | -3.99M | -3.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.30M | -3.46M | -2.33M | -1.43M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.70M | 10.81M | 23.57M | 9.40M | 6.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.00K | 0 | 0 | -27.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.89M | -12.75M | 14.16M | 3.08M | -1.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.81M | 23.57M | 9.40M | 6.33M | 8.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.70M | 10.81M | 23.57M | 9.40M | 6.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.50M | -6.20M | 22.70M | 1.36M | -161.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.60M | -300.00K | 29.59M | 5.97M | 5.40M |
| הוצאות הוניות | -7.10M | -5.90M | -6.89M | -4.61M | -5.56M |
הנתונים מוצגים ב-EUR