XMAX (15N) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -445.84K | -1.39M | -1.58M | -5.37M | -4.78M |
| רווח נקי | -3.42M | -5.56M | -7.72M | -17.08M | -4.23M |
| פחת והפחתות | 882.74K | 510.20K | 803.79K | 571.85K | 846.52K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.39M | 757.69K | 499.63K | 573.92K | 130.09K |
| שינוי בהון החוזר | -1.42M | 883.61K | 4.03M | -2.47M | -1.63M |
| יתרת לקוחות | -2.41M | 34.64K | 281.77K | -186.95K | 415.70K |
| מלאי | 654.87K | -667.63K | 2.53M | -879.53K | -803.01K |
| יתרת ספקים | -401.41K | 298.50K | 108.78K | -37.10K | -385.42K |
| הון חוזר אחר | 736.80K | 1.22M | 1.11M | -1.36M | -862.17K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 120.85K | 2.02M | 812.75K | 13.03M | 101.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.81M | -14.12K | 18.64K | -8.77K | -154.82K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -14.12K | 0 | -8.77K | -110.52K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -22.81M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 18.64K | 0 | -44.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.75M | 1.18M | 0 | 0 | 2.76M |
| פירעון חוב | 5.09M | 360.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 24.67M | 750.00K | 0 | 0 | 2.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.41K | 65.58K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.71M | 161.90K | 369.14K | 1.37M | 6.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 48.13K | 23.09K | 556.57K | 474.48K | -292.48K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.55M | -207.24K | -1.01M | -4.90M | -2.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 161.90K | 369.14K | 1.37M | 6.28M | 8.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.71M | 161.90K | 369.14K | 1.37M | 6.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -445.84K | -1.41M | -1.58M | -5.38M | -4.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -445.84K | -1.39M | -1.58M | -5.37M | -4.78M |
| הוצאות הוניות | 0 | -14.12K | 0 | -8.77K | -110.52K |
הנתונים מוצגים ב-USD