Sonida Senior Living (13C0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.74 | 0.85 | 0.32 | 0.46 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.74 | 0.85 | 0.32 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.10 | 0.22 | 0.04 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | 0.06 | 0.03 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.23 | -0.02 | 0.11 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.96 | 3.34 | -0.12 | 0.25 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.57B | -710.71M | -648.22M | -655.66M | -675.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.82 | 0.77 | 1.01 | 1.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.83 | 13.46 | 5.29 | -9.46 | -11.54 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.93 | 0.84 | 1.12 | 1.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.93 | 0.84 | 1.13 | 1.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.96 | 16.49 | 6.84 | -9.34 | -11.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.50 | 1.48 | 0.70 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.58 | -1.51 | -0.40 | -0.42 | -0.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.00 | 1.17 | 2.00 | 9.60 | 8.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.80 | 40.27 | 48.79 | 98.08 | 110.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 60.35 | 29.20 | 8.13 | 11.34 | 38.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -15.77% | -7.97% | 89.12% | 91.74% | 88.52% |
| שיעור EBIT | -12.80% | -8.80% | 11.16% | 5.98% | -8.93% |
| שיעור EBITDA | 4.80% | 6.10% | 25.63% | 21.60% | 7.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.76% | -15.27% | -4.87% | -5.95% | -12.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.38% | -18.93% | -1.00% | -8.17% | -22.78% |
| שיעור הרווח הנקי | -23.27% | -18.57% | -0.68% | -8.27% | -22.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -23.51% | -19.02% | -1.08% | -8.27% | -22.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.52% | 98.08% | 67.71% | 101.21% | 100.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.46% | 123.98% | 20.50% | 137.32% | 185.33% |
| תשואה על הנכסים | -4.80% | -8.38% | -0.24% | -3.40% | -8.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.06% | -138.14% | -1.67% | 31.72% | 93.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.64% | -7.87% | -1.94% | -2.92% | -5.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.61% | -7.79% | -1.90% | -2.70% | -4.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.29% | -8.58% | -0.25% | -3.40% | -8.23% |
| תשואת רווחים | -7.97% | -12.00% | -0.63% | -32.20% | -68.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.22 | 20.48 | 16.05 | 31.85 | 39.00 |
| מחזור זכאים | 33.34 | 87.46 | 3.66 | 1.85 | 3.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.24 | 0.52 | 0.41 | 0.43 | 0.39 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.45 | 0.36 | 0.41 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.21 | -19.66 | -7.60 | -4.28 | -7.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.48 | 13.65 | -76.85 | -185.32 | -87.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.43 | 17.82 | 22.75 | 11.46 | 9.36 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 10.95 | 4.17 | 99.60 | 196.78 | 96.97 |
| מחזור תפעולי | 16.43 | 17.82 | 22.75 | 11.46 | 9.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.33 | 1.35 | -0.13 | 1.57 | -0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.13 | -0.49 | -1.91 | -1.07 | -4.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.79 | 1.84 | 1.78 | 2.64 | 3.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.39 | -0.37 | 15.12 | -0.68 | 10.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.38 | 0.63 | -0.06 | 0.60 | -0.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.42 | 0.73 | -0.07 | 0.60 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.04 | -0.00 | 0.02 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.06 | -0.01 | 0.04 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.34% | -1.51% | -8.28% | -11.07% | -34.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.30 | -7.73 | -42.74 | -3.11 | -1.46 |
| מכפיל מכירות | 3.00 | 1.55 | 1.07 | 0.26 | 0.33 |
| מכפיל הון | 1.78 | 11.51 | 2.65 | -0.99 | -1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -29.90 | -66.12 | -12.08 | -9.04 | -2.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -98.67 | 24.21 | -182.74 | 6.14 | -30.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.01 | 0.50 | 0.05 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.78 | 11.51 | 2.65 | -0.99 | -1.37 |
| מכפיל שווי חברה | 122.73 | 54.58 | 12.31 | 12.53 | 42.76 |
| שווי חברה | 3.10B | 1.27B | 960.03M | 690.89M | 733.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 122.73 | 54.58 | 12.31 | 12.53 | 42.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.89 | 3.33 | 3.15 | 2.71 | 3.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -58.83 | -142.21 | -35.62 | -95.23 | -27.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -199.27 | 52.07 | -538.74 | 64.67 | -284.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.50 | 2.02 | 7.45 | -9.90 | -9.15 |
| הון עצמי למניה | 18.41 | 2.83 | 8.72 | -9.81 | -9.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | -0.08 | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 11.24 | 21.07 | 21.57 | 37.62 | 37.50 |
| רווח נקי למניה | -2.61 | -3.91 | -0.15 | -3.11 | -8.55 |
| נטל מס | 1.00 | 0.98 | 0.68 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.83 | 2.15 | -0.09 | -1.37 | 2.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.13 | -0.34 | 0.54 | -0.51 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-USD