Sonida Senior Living (13C0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.36M | -1.78M | 10.68M | -2.58M | -28.80M |
| רווח נקי | -72.49M | -3.28M | -21.11M | -54.40M | 125.61M |
| פחת והפחתות | 56.77M | 44.05M | 39.89M | 38.45M | 37.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.05M | 4.37M | 2.75M | 4.33M | 2.81M |
| שינוי בהון החוזר | 12.85M | -7.22M | 13.78M | 3.22M | -8.54M |
| יתרת לקוחות | -2.98M | -13.54M | -3.25M | -2.35M | 585.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 5.15M | 13.01M | 0 | -2.66M |
| הון חוזר אחר | 15.83M | 1.17M | 4.01M | 5.57M | -6.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.19M | -39.70M | -24.63M | 5.83M | -186.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -70.69M | -208.92M | -16.56M | -36.90M | -10.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.28M | -25.17M | -17.94M | -24.56M | -10.44M |
| רכישות, נטו | -37.40M | -184.38M | 0 | -12.34M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 631.00K | 1.38M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.51M | 232.04M | -7.11M | -22.65M | 99.42M |
| פירעון חוב | 44.76M | 44.01M | -13.80M | -14.23M | -41.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 190.54M | 10.00M | 0 | 113.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.64M | -2.82M | 0 | -2.99M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.62M | 309.00K | -3.31M | -5.44M | 27.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.27M | 39.09M | 17.75M | 30.74M | 92.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.82M | 21.34M | -12.99M | -62.13M | 60.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.09M | 17.75M | 30.74M | 92.88M | 32.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.27M | 39.09M | 17.75M | 30.74M | 92.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.92M | -26.95M | -7.26M | -27.14M | -39.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.36M | -1.78M | 10.68M | -2.58M | -28.80M |
| הוצאות הוניות | -33.28M | -25.17M | -17.94M | -24.56M | -10.44M |
הנתונים מוצגים ב-USD