McBride (10W) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.10 | 0.96 | 0.92 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.67 | 0.57 | 0.52 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.03 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.20 | 0.19 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.42 | 0.42 | 0.90 | 0.88 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -107.50M | -107.50M | -110.50M | -133.10M | -161.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.28 | 0.30 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.69 | 1.69 | 1.48 | 2.22 | 4.53 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.63 | 0.60 | 0.69 | 0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.49 | 0.39 | 0.51 | 0.75 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.04 | 5.04 | 5.36 | 7.52 | 12.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.67 | 6.63 | 5.79 | 5.36 | 0.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.70 | 0.49 | 0.55 | 3.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.14 | 1.16 | 0.84 | 0.88 | 1.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.53 | 1.54 | 1.32 | 1.63 | 8.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.74% | 36.74% | 36.92% | 37.22% | 29.38% |
| שיעור EBIT | 6.19% | 6.18% | 6.30% | 6.26% | -0.25% |
| שיעור EBITDA | 8.57% | 8.56% | 8.63% | 8.62% | 2.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.19% | 6.18% | 6.50% | 6.88% | 1.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.27% | 4.27% | 5.29% | 4.97% | -1.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.21% | 3.21% | 3.58% | 3.56% | -1.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.21% | 3.21% | 3.58% | 3.56% | -1.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.19% | 75.19% | 67.76% | 71.61% | 76.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.03% | 69.15% | 81.40% | 72.32% | -137.27% |
| תשואה על הנכסים | 5.36% | 5.36% | 6.57% | 6.99% | -2.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.68% | 27.00% | 35.21% | 52.52% | -31.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.17% | 23.13% | 31.11% | 37.71% | 5.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.23% | 13.21% | 15.28% | 19.11% | 3.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.86% | 5.86% | 7.11% | 7.45% | -2.71% |
| תשואת רווחים | 10.26% | 11.33% | 12.38% | 13.77% | -25.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.52 | 6.52 | 6.66 | 6.97 | 6.01 |
| מחזור זכאים | 2.68 | 2.68 | 2.56 | 3.65 | 3.86 |
| מחזור מלאי | 4.46 | 4.46 | 4.74 | 4.91 | 5.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.63 | 7.04 |
| מחזור נכסים | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 1.96 | 1.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 116.05 | 95.33 | -49.68 | -49.33 | -95.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.45 | 1.45 | -10.53 | 26.80 | 36.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.99 | 55.99 | 54.80 | 52.36 | 60.76 |
| ימי מלאי | 81.89 | 81.89 | 77.07 | 74.38 | 70.64 |
| ימי אשראי מספקים | 136.43 | 136.43 | 142.40 | 99.94 | 94.59 |
| מחזור תפעולי | 137.88 | 137.88 | 131.87 | 126.74 | 131.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | 0.20 | 0.35 | 0.34 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.24 | 0.23 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.40 | 0.68 | 0.67 | -0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.33 | 1.33 | 3.16 | 3.02 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.67 | 1.67 | 3.16 | 3.02 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.45 | 0.42 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.81% | 5.06% | 16.08% | 16.38% | -1.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.65 | 8.67 | 7.91 | 7.26 | -3.99 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.05 |
| מכפיל הון | 2.63 | 2.38 | 2.84 | 3.81 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.79 | 19.76 | 6.22 | 6.11 | -50.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.76 | 7.93 | 4.25 | 4.08 | 4.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.92 | -1.65 | 0 | -0.02 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.63 | 2.38 | 2.84 | 3.81 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 5.01 | 4.84 | 4.67 | 4.63 | 10.21 |
| שווי חברה | 401.42M | 387.53M | 373.30M | 373.28M | 212.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.01 | 4.84 | 4.67 | 4.63 | 10.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.96 | 28.92 | 8.66 | 9.43 | -235.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.02 | 11.60 | 5.92 | 6.31 | 19.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.36 | 0.37 | 0.31 | 0.20 | -0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.64 | 0.65 | 0.53 | 0.37 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 0.28 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 5.36 | 5.51 | 5.19 | 5.41 | 5.13 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | -0.07 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.68 | 0.72 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.69 | 0.84 | 0.79 | 6.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.21 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 1.11 | 1.90 | 1.27 | -0.97 |
הנתונים מוצגים ב-GBP