Enter Air SA (10N) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.74 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.35 | 0.42 | 0.42 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.26 | 0.16 | 0.24 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.64 | 0.78 | 0.43 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.02 | 1.10 | 3.37 | 1.50 | 2.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.52B | -1.97B | -1.87B | -1.33B | -1.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.70 | 0.77 | 0.72 | 0.79 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.79 | 4.16 | 6.00 | 4.30 | 9.07 |
| יחס חוב להון | 0.89 | 0.81 | 0.86 | 0.81 | 0.90 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.34 | 5.91 | 7.83 | 5.97 | 11.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.78 | 0.96 | 1.85 | 1.89 | 1.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.71 | 1.13 | 2.82 | 2.16 | 4.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.41 | 0.20 | 0.21 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 150.56 | 124.67 | 123.62 | 92.04 | 86.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.26 | 3.32 | 3.62 | 2.30 | 3.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.25% | 7.34% | 10.92% | 8.44% | 9.58% |
| שיעור EBIT | -1.16% | 4.28% | 5.71% | 11.78% | 5.81% |
| שיעור EBITDA | 13.42% | 18.67% | 16.78% | 20.88% | 15.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.54% | 4.28% | 8.91% | 6.33% | 10.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.81% | 9.14% | 2.62% | 9.16% | 3.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.01% | 7.54% | 2.24% | 7.48% | 3.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.00% | 7.54% | 2.24% | 7.48% | 3.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.11% | 82.53% | 85.57% | 81.67% | 93.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -149.65% | 213.52% | 29.39% | 144.76% | 34.19% |
| תשואה על הנכסים | -2.60% | 7.55% | 2.42% | 9.19% | 3.91% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.80% | 44.61% | 18.94% | 54.91% | 44.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.38% | 5.64% | 13.11% | 11.20% | 17.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.23% | 3.93% | 9.06% | 7.02% | 12.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.60% | 7.56% | 2.43% | 9.21% | 3.91% |
| תשואת רווחים | -11.45% | 21.73% | 6.96% | 21.87% | 16.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.98 | 16.96 | 22.04 | 19.02 | 21.76 |
| מחזור זכאים | 13.45 | 17.16 | 22.59 | 22.53 | 17.94 |
| מחזור מלאי | 184.96 | 245.77 | 246.30 | 354.20 | 447.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.19 | 1.27 | 1.44 | 1.72 | 1.79 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 1.00 | 1.08 | 1.23 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.91 | -12.78 | -13.58 | -15.01 | -12.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.86 | 1.74 | 1.88 | 4.02 | -2.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.03 | 21.52 | 16.56 | 19.19 | 16.77 |
| ימי מלאי | 1.97 | 1.49 | 1.48 | 1.03 | 0.82 |
| ימי אשראי מספקים | 27.15 | 21.27 | 16.16 | 16.20 | 20.34 |
| מחזור תפעולי | 63.00 | 23.01 | 18.04 | 20.22 | 17.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 27.14 | 25.74 | 32.07 | 16.17 | 20.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 21.94 | 20.87 | 26.02 | 15.43 | 20.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.20 | 4.87 | 6.05 | 0.74 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.95 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.31 | 3.27 | 3.07 | 21.83 | 53.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.22 | 5.29 | 5.30 | 21.83 | 53.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.22 | 0.27 | 0.18 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.11 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 46.09% | 35.74% | 48.46% | 30.14% | 80.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.72 | 4.60 | 14.36 | 4.57 | 6.04 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.19 |
| מכפיל הון | 2.57 | 2.05 | 2.72 | 2.51 | 2.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.17 | 2.80 | 2.06 | 3.32 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.75 | 2.27 | 1.67 | 3.17 | 1.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.02 | -0.22 | 0.03 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.57 | 2.05 | 2.72 | 2.51 | 2.71 |
| מכפיל שווי חברה | 7.22 | 5.18 | 5.54 | 3.94 | 4.61 |
| שווי חברה | 3.07B | 2.85B | 2.72B | 2.16B | 1.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.22 | 5.18 | 5.54 | 3.94 | 4.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 0.97 | 0.93 | 0.82 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.99 | 7.80 | 5.96 | 7.98 | 4.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.46 | 6.32 | 4.83 | 7.61 | 4.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.87 | 28.29 | 19.17 | 20.14 | 9.18 |
| הון עצמי למניה | 18.51 | 28.44 | 19.73 | 20.39 | 9.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 181.00 | 168.28 | 166.80 | 149.68 | 128.58 |
| רווח נקי למניה | -5.45 | 12.69 | 3.74 | 11.20 | 4.12 |
| נטל מס | 0.79 | 0.83 | 0.86 | 0.82 | 0.94 |
| נטל ריבית | 3.28 | 2.14 | 0.46 | 0.78 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.36 | 2.03 | 7.34 | 1.44 | 4.67 |
הנתונים מוצגים ב-PLN