Enter Air SA (10N) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 451.65M | 562.67M | 283.75M | 360.31M | 225.49M |
| רווח נקי | 222.63M | 76.62M | 196.44M | 77.14M | -141.07M |
| פחת והפחתות | 424.75M | 323.91M | 238.99M | 217.06M | 222.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 28.23M | 28.49M | -51.13M | -24.52M | -25.82M |
| יתרת לקוחות | 28.21M | -19.05M | -48.60M | -55.54M | -40.32M |
| מלאי | -547.00K | -3.80M | -2.23M | -335.00K | -269.00K |
| יתרת ספקים | 25.17M | 47.78M | -944.00K | 31.10M | 14.88M |
| הון חוזר אחר | -24.60M | 3.57M | 641.00K | 254.00K | -110.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -223.96M | 133.65M | -32.69M | 90.63M | 169.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.02M | -39.07M | -12.78M | 10.47M | -1.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -85.45M | -106.12M | -13.00M | -6.79M | -1.49M |
| רכישות, נטו | 62.89M | -17.61M | 0 | 21.31M | 1.34M |
| רכישת השקעות | -17.85M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.60M | 84.66M | 220.00K | -4.05M | -905.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -458.20M | -499.60M | -351.80M | -342.89M | -35.41M |
| פירעון חוב | -65.88M | -5.27M | -25.85M | -40.50M | 211.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -52.63M | -77.19M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -339.69M | -417.14M | -325.95M | -302.40M | -246.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 245.66M | 299.50M | 275.67M | 293.33M | 268.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.27M | -163.00K | -4.69M | -3.24M | 868.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -53.84M | 23.83M | -17.66M | 24.64M | 189.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 299.50M | 275.67M | 293.33M | 268.69M | 78.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 245.66M | 299.50M | 275.67M | 293.33M | 268.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 366.19M | 456.55M | 270.75M | 353.52M | 224.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 451.65M | 562.67M | 351.61M | 360.31M | 225.49M |
| הוצאות הוניות | -85.45M | -106.12M | -13.00M | -6.79M | -1.49M |
הנתונים מוצגים ב-PLN