דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Else Nutrition Holdings (0YL1) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.18M-9.06M-18.31M-20.91M-15.76M
רווח נקי-8.87M-15.18M-15.61M-17.61M-1.62M
פחת והפחתות283.77K336.00K379.00K496.00K384.00K
מס הכנסה נדחה0000-15.37M
תגמול מבוסס מניות0236.00K353.00K1.09M2.20M
שינוי בהון החוזר3.29M4.89M-1.32M-2.05M-1.39M
יתרת לקוחות659.46K714.00K58.00K-774.00K-303.00K
מלאי3.02M2.58M-1.53M-1.02M-2.08M
יתרת ספקים-788.36K938.00K-411.00K244.00K729.00K
הון חוזר אחר395.68K660.00K564.00K-502.00K270.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן2.12M665.00K-2.11M-2.84M27.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה41.97K2.71M-1.13M170.00K1.14M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-62.00K0-160.00K-287.00K
רכישות, נטו41.97K0000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00001.94M
פעילויות השקעה אחרות02.77M-1.13M330.00K-512.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון2.89M3.73M7.44M11.69M16.85M
פירעון חוב2.52M1.07M3.00M4.95M-259.00K
הנפקת מניות רגילות502.59K2.48M4.39M6.74M16.01M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-139.88K181.00K45.00K-247.13K1.10M
יתרת מזומנים בסוף התקופה170.86K47.00K2.93M14.56M23.05M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים42.21K-264.00K361.00K569.00K-719.00K
שינוי נטו במזומנים-209.58K-2.88M-11.63M-8.48M1.51M
מזומנים בתחילת התקופה380.44K2.93M14.56M23.05M21.54M
מזומנים בסוף התקופה170.86K47.00K2.93M14.56M23.05M
תזרים מזומנים חופשי-3.18M-9.12M-18.31M-21.07M-16.05M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.18M-9.06M-18.31M-20.91M-15.76M
הוצאות הוניות0-62.00K0-160.00K-287.00K

הנתונים מוצגים ב-CAD

Else Nutrition Holdings - תזרים מזומנים