Else Nutrition Holdings (0YL1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.39 | 0.38 | 1.18 | 4.77 | 7.36 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.12 | 0.30 | 2.48 | 5.60 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.93 | 4.32 |
| יחס כושר פירעון | -0.77 | -1.19 | -2.56 | -1.63 | -1.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.44 | -1.56 | -5.78 | -6.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.35 | -1.71 | -12.26 | -7.52 | -87.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.43M | -4.42M | 1.04M | 5.78M | 14.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.60 | 0.12 | 0.34 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.49 | -0.46 | 0.50 | 0.82 | 0.22 |
| יחס חוב להון | -0.97 | -0.84 | 0.33 | 0.45 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.79 | -0.77 | 4.31 | 2.39 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | -1.52 | -1.91 | -18.31 | -6.07 | -68.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.03 | -4.82 | -216.43 | -257.92 | -1,584.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 26.00 | 0.51 | 0.29 | 0.21 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.75 | 0.93 | 0.06 | 0.48 | 0.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.35 | -0.28 | -0.05 | -0.17 | 0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -28.88% | -43.32% | -70.79% | -0.91% | 15.37% |
| שיעור EBIT | -96.66% | -105.20% | -189.56% | -166.07% | -206.57% |
| שיעור EBITDA | -93.02% | -100.48% | -185.35% | -162.02% | -200.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -97.30% | -105.20% | -184.59% | -173.58% | -241.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | -107.83% | -147.39% | -190.42% | -166.75% | -206.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -107.83% | -147.39% | -190.42% | -166.75% | -206.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -107.83% | -147.39% | -190.42% | -166.75% | -206.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.82% | 140.11% | 103.16% | 96.06% | 85.52% |
| תשואה על הנכסים | -181.24% | -284.43% | -200.82% | -97.14% | -67.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 228.30% | 217.86% | -865.07% | -232.24% | -112.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 128.82% | 155.50% | -838.58% | -125.95% | -90.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 253.42% | 285.75% | -559.79% | -104.63% | -88.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -189.42% | -298.09% | -205.27% | -98.32% | -68.01% |
| תשואת רווחים | -6,574.59% | -242.92% | -603.51% | -61.60% | -29.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.31 | 9.31 | 7.32 | 6.22 | 5.53 |
| מחזור זכאים | 2.65 | 4.39 | 4.80 | 5.50 | 3.28 |
| מחזור מלאי | 4.71 | 4.45 | 2.66 | 1.30 | 1.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.06 | 28.83 | 14.42 | 12.50 | 7.68 |
| מחזור נכסים | 1.68 | 1.93 | 1.05 | 0.58 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.22 | -3.56 | 1.23 | 0.56 | 0.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.51 | 38.14 | 111.13 | 272.75 | 253.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.79 | 39.20 | 49.85 | 58.72 | 66.01 |
| ימי מלאי | 77.55 | 82.05 | 137.29 | 280.45 | 298.94 |
| ימי אשראי מספקים | 137.84 | 83.10 | 76.02 | 66.42 | 111.23 |
| מחזור תפעולי | 146.34 | 121.24 | 187.15 | 339.18 | 364.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.61 | -0.93 | -0.54 | -1.57 | -1.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.61 | -0.93 | -0.54 | -1.57 | -1.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -146.10 | 0 | -130.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -146.10 | 0 | -130.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.35 | -1.71 | -10.36 | -3.31 | -6.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.50 | -0.53 | -1.14 | -1.96 | -2.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3,506.48% | -87.10% | -362.53% | -72.26% | -35.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -0.41 | -0.17 | -1.62 | -3.39 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.61 | 0.32 | 2.71 | 7.01 |
| מכפיל הון | -0.02 | -0.90 | 1.43 | 3.77 | 3.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.03 | -1.15 | -0.28 | -1.38 | -2.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -1.15 | -0.28 | -1.38 | -2.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.02 | -0.90 | 1.43 | 3.77 | 3.83 |
| מכפיל שווי חברה | -0.37 | -0.88 | -0.22 | -1.84 | -2.84 |
| שווי חברה | 1.84M | 5.34M | 3.29M | 27.94M | 48.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.37 | -0.88 | -0.22 | -1.84 | -2.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.89 | 0.41 | 2.98 | 5.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.68 | -1.68 | -0.36 | -1.53 | -2.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.68 | -1.68 | -0.36 | -1.53 | -2.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.95 | -1.23 | 0.09 | 0.56 | 1.41 |
| הון עצמי למניה | -0.92 | -1.19 | 0.10 | 0.58 | 1.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.22 | 1.76 | 0.48 | 0.80 | 0.78 |
| רווח נקי למניה | -1.31 | -2.59 | -0.91 | -1.34 | -1.62 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.27 | 0.30 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.78 | 0.62 | 1.29 | 0.78 | 1.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.13 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 0.36 | 0.60 | 1.17 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-CAD