PureTech Health (0VQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.60 | 6.59 | 9.33 | 6.76 | 3.99 |
| יחס מהיר | 4.60 | 6.59 | 9.33 | 6.76 | 3.99 |
| יחס מזומנים | 2.23 | 5.49 | 6.78 | 3.72 | 1.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.47 | 0.29 | -0.26 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.48 | -1.88 | -3.25 | -2.06 | -1.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -8.70 | -17.68 | -32.69 | -28.63 | -23.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.49M | 76.01M | 191.55M | 111.46M | 231.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.26 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.38 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.06 | 0.28 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.71 | 1.45 | 1.50 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | -1.86 | -1.86 | 2.93 | -2.80 | -2.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.22 | -2.15 | -13.56 | -10.84 | -50.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.28 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.27 | 0.28 | 0.63 | 0.14 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.06 | 2.41 | -3.25 | 9.37 | 1.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.09% | 28.14% | 100.00% | -12,387.33% | -6,546.17% |
| שיעור EBIT | -1,618.58% | -2,114.72% | 783.57% | -3,015.33% | -4,250.24% |
| שיעור EBITDA | -1,566.67% | -2,042.86% | 866.33% | -2,357.47% | -3,824.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,618.58% | -2,114.72% | -3,154.00% | -19,493.20% | -9,464.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 63.25% | -2,380.90% | 550.96% | -4,813.73% | -4,439.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.53% | -2,355.42% | 1,240.09% | -8,759.60% | -2,409.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.14% | -2,362.83% | 643.85% | -8,883.73% | -1,773.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 11.90% | 98.93% | 225.08% | 181.97% | 54.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -3.91% | 112.59% | -17.47% | 24.69% | 46.91% |
| תשואה על הנכסים | 0.07% | -20.95% | 8.88% | -9.47% | -7.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.14% | -35.89% | 12.90% | -14.16% | -9.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.44% | -20.59% | -24.25% | -22.75% | -32.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.85% | -20.08% | -23.92% | -22.50% | -12.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.07% | -20.97% | 8.89% | -9.48% | -7.17% |
| תשואת רווחים | 0.12% | -27.67% | 10.56% | -9.71% | -5.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.74 | 0.58 | 0.33 | 0.32 | 0.17 |
| מחזור זכאים | 0.44 | 1.11 | 0.51 | 6.40 | 5.75 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.64 | 0.41 | 0.29 | 0.04 | 0.06 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -336.45 | 296.13 | 370.23 | 1,099.28 | 2,087.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 495.82 | 624.07 | 1,091.45 | 1,156.32 | 2,151.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 832.27 | 327.93 | 721.22 | 57.04 | 63.46 |
| מחזור תפעולי | 495.82 | 624.07 | 1,091.45 | 1,156.32 | 2,151.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.34 | -0.36 | -0.50 | -0.39 | -0.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.34 | -0.36 | -0.50 | -0.39 | -0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -13,500.17 | -14,183.60 | -12,215.36 | -432.31 | -82.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -13,500.17 | -14,183.60 | -12,215.36 | -432.31 | -82.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.39 | -4.40 | -0.84 | -4.18 | -3.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -12.91 | -18.27 | -31.14 | -141.22 | -85.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.16% | -21.46% | -26.52% | -15.69% | -20.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 157.04 | -3.58 | 9.40 | -10.30 | -17.89 |
| מכפיל מכירות | 61.04 | 85.14 | 117.44 | 902.30 | 431.11 |
| מכפיל הון | 0.98 | 1.30 | 1.22 | 1.46 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.73 | -4.66 | -3.77 | -6.37 | -4.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.68 | -4.66 | -3.77 | -6.39 | -5.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | 0.01 | -0.05 | -0.31 | 1.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 1.30 | 1.22 | 1.46 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | -2.84 | -1.76 | 10.31 | -28.90 | -9.98 |
| שווי חברה | 280.25M | 170.59M | 385.24M | 510.99M | 798.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.84 | -1.76 | 10.31 | -28.90 | -9.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 44.43 | 35.86 | 89.28 | 681.32 | 381.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.44 | -1.96 | -2.87 | -4.81 | -4.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.44 | -1.96 | -2.87 | -4.82 | -4.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.57 | 1.27 | 1.51 | 1.67 | 1.95 |
| הון עצמי למניה | 1.60 | 1.30 | 1.54 | 1.70 | 1.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.05 | 0.01 | -0.17 | -0.85 | 0.60 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.47 | 0.20 | -0.24 | -0.18 |
| נטל מס | 0.12 | 0.99 | 2.25 | 1.82 | 0.54 |
| נטל ריבית | -0.04 | 1.13 | 0.70 | 1.60 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 10.31 | 12.14 | 12.58 | 128.31 | 55.56 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 6.36 | 4.34 | 6.37 | 33.57 | 17.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 1.73 | 5.30 | 5.89 | 7.03 |
| איכות הרווחים | -171.49 | 0.79 | -4.84 | 1.59 | 4.82 |
הנתונים מוצגים ב-USD