PureTech Health (0VQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -86.92M | -134.37M | -105.92M | -178.79M | -158.27M |
| רווח נקי | -110.08M | 27.78M | -66.63M | -37.07M | -62.71M |
| פחת והפחתות | 3.42M | 3.57M | 4.93M | 8.89M | 7.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -112.61M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.22M | 22.85M | 4.42M | 14.70M | 13.95M |
| שינוי בהון החוזר | -3.19M | -10.24M | 13.96M | 15.92M | 861.00K |
| יתרת לקוחות | -240.95K | 629.00K | 9.75M | -7.73M | -617.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.90M | -10.87M | 4.21M | 23.65M | 1.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.72M | -178.34M | -62.60M | -181.24M | -5.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 64.62M | 240.89M | 68.99M | -107.22M | 197.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.13K | -11.00K | -70.00K | -2.18M | -5.66M |
| רכישות, נטו | 274.64K | -105.97M | -13.78M | -20.44M | 321.00K |
| רכישת השקעות | -86.87M | -309.60M | -195.71M | -268.73M | -500.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 151.17M | 656.22M | 277.87M | 183.71M | 218.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | 50.03K | 255.00K | 690.00K | 416.00K | -14.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.46M | -16.96M | 78.14M | -29.83M | 22.73M |
| פירעון חוב | 0 | -3.39M | 0 | -4.03M | -3.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 108.22K | 895.00K | 1.15M | 332.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.10M | -107.56M | -19.65M | -26.49M | -13.33M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.47M | 93.10M | 96.64M | 358.00K | 39.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 254.16M | 280.64M | 191.08M | 149.87M | 465.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -20.36M | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -49.12M | 89.56M | 41.22M | -315.84M | 61.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 303.28M | 191.08M | 149.87M | 465.71M | 403.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 254.16M | 280.64M | 191.08M | 149.87M | 465.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -86.92M | -134.38M | -106.16M | -180.97M | -163.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -86.92M | -134.37M | -105.92M | -178.79M | -158.27M |
| הוצאות הוניות | -6.13K | -11.00K | -245.00K | -2.18M | -5.66M |
הנתונים מוצגים ב-USD