Tuniu (0TU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.94 | 2.04 | 1.35 | 1.57 | 1.55 |
| יחס מהיר | 1.94 | 2.04 | 1.35 | 1.57 | 1.49 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.34 | 0.52 | 0.40 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.07 | 0.10 | -0.07 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.17 | 0.11 | 0.24 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.02 | 2,674.47 | 1.16 | -0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 84.09M | 655.38M | 302.91M | 527.47M | 380.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.55 | 1.77 | 1.90 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 12.79 | 0.22 | 23.90 | -0.33 | -0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.29 | 5.08 | 19.05 | -28.90 | -42.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.36 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 29.95 | 1.97 | 1.80 | 2.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.73 | -4.25 | -5.68 | 2.43 | -0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.25% | 57.96% | 69.71% | 66.56% | 48.77% |
| שיעור EBIT | 4.67% | 1.78% | 13.99% | -21.65% | -90.47% |
| שיעור EBITDA | 4.67% | 4.44% | 15.78% | -14.93% | -80.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.14% | 1.78% | 12.32% | -23.08% | -114.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.68% | 5.38% | 16.46% | -22.58% | -110.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.61% | 5.39% | 15.03% | -22.50% | -105.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.43% | 5.13% | 16.30% | -22.91% | -110.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.44% | 100.14% | 91.29% | 99.63% | 94.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 218.67% | 302.62% | 133.63% | 97.83% | 96.91% |
| תשואה על הנכסים | 10.19% | 1.89% | 4.04% | -5.06% | -10.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.73% | 2.94% | 7.14% | -9.63% | -17.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.12% | 1.04% | 6.23% | -10.17% | -19.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.64% | 0.89% | 6.15% | -8.46% | -15.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.32% | 1.91% | 4.29% | -5.38% | -11.79% |
| תשואת רווחים | 6.58% | 18.45% | 25.39% | -16.84% | -15.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 48.27 | 5.09 | 4.41 | 8.63 | 5.30 |
| מחזור זכאים | 5.22 | 1.08 | 0.54 | 0.47 | 0.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 134.47 | 21.83 | 12.20 | 6.31 | 1.55 |
| מחזור נכסים | 2.21 | 0.35 | 0.27 | 0.23 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.26 | 1.16 | 1.20 | 0.91 | 0.40 |
| מחזור המרת מזומנים | -62.33 | -267.38 | -597.79 | -741.96 | -791.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.56 | 71.69 | 82.79 | 42.31 | 68.93 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.93 |
| ימי אשראי מספקים | 69.89 | 339.07 | 680.58 | 784.27 | 1,031.24 |
| מחזור תפעולי | 7.56 | 71.69 | 82.79 | 42.31 | 239.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -28.81 | 23.58 | 1.88 | -1.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -30.69 | 20.69 | 1.80 | -1.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.88 | 2.89 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.07 | 0.88 | 0.96 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -2.95 | 8.15 | 23.79 | -22.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -15.32 | 8.15 | 23.79 | -22.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.98 | 20.44 | 1.06 | -0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.19 | 0.19 | 0.53 | -0.78 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -70.78% | 27.79% | 37.83% | -11.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.29 | 5.43 | 3.94 | -5.94 | -6.66 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.29 | 0.59 | 1.34 | 7.02 |
| מכפיל הון | 2.46 | 0.16 | 0.28 | 0.57 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.41 | 3.60 | 2.64 | -8.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.50 | 3.16 | 2.53 | -9.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.09 | -0.01 | 0.12 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.46 | 0.16 | 0.28 | 0.57 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | 3.44 | 2.32 | -1.93 | -6.52 | -9.43 |
| שווי חברה | 77.13M | 57.98M | -156.30M | 429.48M | 1.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.45 | 2.32 | -1.93 | -6.52 | -9.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.10 | -0.30 | 0.97 | 7.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.50 | -1.85 | 1.93 | -9.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.53 | -1.62 | 1.84 | -9.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.43 | 248.03 | 219.99 | 6.97 | 6.63 |
| הון עצמי למניה | 12.68 | 272.30 | 264.64 | 8.33 | 8.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.05 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 44.55 | 148.50 | 125.79 | 3.56 | 1.48 |
| רווח נקי למניה | 2.05 | 8.00 | 18.90 | -0.80 | -1.56 |
| נטל מס | 0.98 | 1.00 | 0.91 | 1.00 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.00 | 3.03 | 1.18 | 1.04 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.28 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.47 | 0.52 | 0.26 | 0.59 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0 | -3.68 | 1.15 | -2.35 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-CNY