Tuniu (0TU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -109.07M | 96.28M | 232.84M | -142.99M | -226.34M |
| רווח נקי | 29.66M | 83.70M | -99.29M | -203.00M | -128.47M |
| פחת והפחתות | 14.99M | 17.14M | 29.69M | 38.16M | 63.81M |
| מס הכנסה נדחה | -617.00K | 0 | -812.00K | -1.74M | -2.38M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.61M | 9.41M | 15.93M | 5.05M | 9.13M |
| שינוי בהון החוזר | -144.49M | 22.30M | 156.26M | 14.21M | -134.76M |
| יתרת לקוחות | -21.51M | -8.49M | -3.60M | -37.00M | 39.83M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.78M |
| יתרת ספקים | -70.68M | 6.74M | 53.13M | 16.78M | -222.38M |
| הון חוזר אחר | -52.31M | 24.06M | 106.74M | 34.43M | -68.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.21M | -36.26M | 131.07M | 4.33M | -33.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.88M | 26.66M | 40.93M | -51.83M | 703.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.12M | 0 | -9.79M | -6.45M | -14.74M |
| רכישות, נטו | 1.14M | 0 | 0 | -16.07M | 5.98M |
| רכישת השקעות | -700.36M | 0 | -607.93M | -462.51M | -336.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 580.16M | 0 | 579.35M | 381.76M | 1.18B |
| פעילויות השקעה אחרות | 131.06M | 26.66M | 79.29M | 51.44M | -134.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -160.09M | -73.98M | -22.58M | -486.00K | -344.56M |
| פירעון חוב | -80.00M | -1.97M | -22.80M | -532.00K | -343.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -51.21M | -44.89M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.79M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 920.00K | -27.12M | 224.00K | 46.00K | -1.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 217.45M | 491.07M | 444.89M | 197.89M | 395.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.34M | -2.79M | -4.19M | -2.41M | -1.43M |
| שינוי נטו במזומנים | -273.62M | 46.17M | 247.00M | -197.71M | 131.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 491.07M | 444.89M | 197.89M | 395.60M | 264.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 217.45M | 491.07M | 444.89M | 197.89M | 395.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -116.19M | 84.47M | 223.05M | -149.44M | -241.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -109.07M | 96.28M | 232.84M | -142.99M | -226.34M |
| הוצאות הוניות | -7.12M | -11.81M | -9.79M | -6.45M | -14.74M |
הנתונים מוצגים ב-CNY