Safello Group AB (0TS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.00 | 2.30 | 4.65 | 3.98 | 4.04 |
| יחס מהיר | 2.38 | 1.84 | 3.70 | 3.41 | 3.80 |
| יחס מזומנים | 2.68 | 1.88 | 2.81 | 2.59 | 2.99 |
| יחס כושר פירעון | -1.92 | -0.86 | 1.19 | 0.40 | -1.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.66 | -0.58 | 0.21 | -0.66 | -1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.48M | 11.95M | 32.33M | 19.89M | 21.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.34 | 1.21 | 1.19 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | -139.43 | 0 | 30.56 | -288.14 | -12,356.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -280.85 | 0 | 23.76 | -50.00 | -20,507.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.40 | 2.18 | -2.29 | 8.57 | 1.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.48% | 3.62% | 4.45% | 4.03% | -0.50% |
| שיעור EBIT | -2.61% | -1.95% | 1.22% | -0.08% | -3.39% |
| שיעור EBITDA | -1.27% | -0.98% | 1.41% | -0.36% | -1.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.56% | -1.88% | 1.10% | -0.06% | -3.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.62% | -1.95% | 1.17% | -0.08% | -3.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.62% | -1.95% | 1.17% | -0.08% | -3.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.62% | -1.95% | 1.17% | -0.08% | -3.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.91% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.48% | 103.57% | 106.72% | 127.71% | 104.87% |
| תשואה על הנכסים | -88.11% | -43.69% | 17.38% | -1.09% | -51.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -73.73% | -58.51% | 20.96% | -1.30% | -62.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -110.78% | -56.49% | 19.64% | -1.02% | -59.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -110.78% | -56.49% | 19.64% | -0.80% | -59.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -104.91% | -61.89% | 21.71% | -1.65% | -73.08% |
| תשואת רווחים | -30.78% | -18.37% | 7.81% | -0.45% | -26.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 505.08 | 214.93 | 98.40 | 136.62 | 129.10 |
| מחזור זכאים | 0 | 398.40 | 395.69 | 372.14 | 682.41 |
| מחזור מלאי | 229.98 | 185.89 | 86.60 | 142.72 | 363.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 4,052.11 | 3,255.78 | 3,393.58 | 2,791.59 | 2,283.81 |
| מחזור נכסים | 33.62 | 22.44 | 14.81 | 13.67 | 15.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 85.13 | 36.76 | 29.37 | 26.99 | 22.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.31 | 2.75 | 7.00 | 4.25 | 3.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.72 | 1.70 | 3.71 | 2.67 | 2.83 |
| ימי מלאי | 1.59 | 1.96 | 4.21 | 2.56 | 1.01 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0.92 | 0.92 | 0.98 | 0.53 |
| מחזור תפעולי | 2.31 | 3.66 | 7.92 | 5.23 | 3.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.61 | -0.26 | 0.09 | -0.21 | -0.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.62 | -0.98 | 0.09 | -0.22 | -0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.72 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 3.75 | 0.93 | 1.03 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -61.34 | -0.36 | 13.84 | -38.85 | -10.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -61.34 | -0.36 | 13.84 | -38.85 | -10.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.04% | -23.12% | 1.53% | -4.49% | -16.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.24 | -5.41 | 12.82 | -224.17 | -3.77 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.13 |
| מכפיל הון | 3.69 | 3.19 | 2.69 | 2.91 | 2.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.75 | -4.32 | 65.57 | -22.25 | -6.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.83 | -16.22 | 60.83 | -22.83 | -6.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 2.29 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.69 | 3.19 | 2.69 | 2.91 | 2.36 |
| מכפיל שווי חברה | -5.30 | -8.69 | 8.34 | -41.11 | -4.83 |
| שווי חברה | 48.06M | 69.01M | 90.45M | 82.92M | 59.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.30 | -8.69 | 8.34 | -41.11 | -4.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.76 | -3.46 | 51.42 | -18.41 | -4.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.82 | -12.97 | 47.71 | -18.89 | -4.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.64 | 0.80 | 1.60 | 1.00 | 1.09 |
| הון עצמי למניה | 0.81 | 1.32 | 2.10 | 1.68 | 1.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 34.87 | 39.80 | 37.50 | 27.44 | 31.05 |
| רווח נקי למניה | -0.91 | -0.78 | 0.44 | -0.02 | -1.05 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | -0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.67 | 0.35 | 0.22 | 9.82 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-SEK