Traws Pharma (0T20) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.43 | 0.72 | 2.16 | 2.46 | 4.89 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.72 | 2.16 | 2.46 | 4.89 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.34 | 1.85 | 2.26 | 4.82 |
| יחס כושר פירעון | -0.77 | 0.82 | -0.97 | -1.58 | -1.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -1.63 | -2.58 | -1.94 | -2.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.80M | -3.27M | -31.64M | 10.65M | 28.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.54 | -16.88 | -0.79 | 2.13 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.22 | 0.21 | 0.13 | 1.03 | 1.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 100.00% | 94.69% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | -640.68% | -73,682.74% | -8,981.42% | -8,684.51% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | -638.49% | -73,677.43% | -8,974.34% | -8,678.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | -640.68% | -21,835.40% | -8,981.42% | -8,684.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 328.67% | -73,682.74% | -8,384.07% | -8,391.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 328.67% | -24,192.04% | -8,384.07% | -8,391.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 328.67% | -73,682.74% | -8,384.07% | -8,391.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.14% | 100.00% | 32.83% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.65% | -51.30% | 337.45% | 93.35% | 96.62% |
| תשואה על הנכסים | -128.70% | 86.37% | -219.03% | -83.53% | -48.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 353.43% | -1,457.87% | 172.85% | -177.55% | -66.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 283.33% | 3,379.02% | -367.47% | -150.77% | -62.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 283.33% | 3,379.02% | -367.47% | -150.77% | -62.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -185.07% | 113.35% | -219.03% | -83.53% | -48.17% |
| תשואת רווחים | -327.74% | 98.63% | -396.54% | -120.37% | -139.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.74 | 0.13 | 12.56 | 7.79 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 398.57 | 22.60 | 10.27 | 9.42 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.26 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0.54 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 496.35 | -246,140.28 | 29.07 | 46.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 496.35 | 2,850.55 | 29.07 | 46.84 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 248,990.83 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 496.35 | 2,850.55 | 29.07 | 46.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.50 | -2.21 | -19.19 | -21.36 | -19.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.50 | -2.52 | -19.19 | -21.38 | -19.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.31 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.14 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -7.03 | 0 | -1,280.86 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -7.03 | 0 | -1,280.86 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -6.52 | -131.82 | -79.35 | -72.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -115.31% | -223.39% | -216.07% | -114.00% | -119.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.60 | 1.36 | -0.25 | -0.83 | -0.72 |
| מכפיל מכירות | 0 | 3.33 | 61.01 | 69.65 | 60.13 |
| מכפיל הון | -0.60 | -14.78 | -0.44 | 1.48 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.87 | -0.45 | -0.46 | -0.88 | -0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -0.51 | -0.46 | -0.88 | -0.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | 1.77 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.60 | -14.78 | -0.44 | 1.48 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | -0.10 | -0.31 | 0.05 | 0.25 | 1.28 |
| שווי חברה | 1.49M | 5.48M | -7.55M | -5.08M | -25.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.10 | -0.31 | 0.05 | 0.25 | 1.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 1.96 | -33.41 | -22.48 | -111.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.28 | -0.26 | 0.25 | 0.28 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.30 | 0.25 | 0.28 | 1.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.73 | -0.38 | -20.37 | 12.71 | 33.85 |
| הון עצמי למניה | -0.50 | -0.08 | -20.37 | 12.71 | 33.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0.34 | 0.15 | 0.27 | 0.27 |
| רווח נקי למניה | -0.99 | 1.11 | -35.21 | -22.57 | -22.68 |
| נטל מס | 0.72 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | -0.51 | 1.00 | 0.93 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 4.35 | 576.60 | 50.58 | 50.47 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 3.05 | 54.38 | 40.24 | 37.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.26 | 0 | 5.76 | 5.19 |
| איכות הרווחים | 0.37 | -1.98 | 0.54 | 0.95 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-USD