Traws Pharma (0T20) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.19M | -29.79M | -17.93M | -16.29M | -19.49M |
| רווח נקי | 9.17M | -166.52M | -18.95M | -18.96M | -16.16M |
| פחת והפחתות | 61.00K | 12.00K | 16.00K | 14.00K | 14.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 728.00K | 1.39M | 1.30M | 1.17M | 576.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.03M | -6.57M | -301.00K | 1.48M | -3.59M |
| יתרת לקוחות | -2.03M | -1.75M | 11.00K | -1.00K | 9.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -612.00K | 646.00K | 1.76M | 1.10M | -2.08M |
| הון חוזר אחר | 612.00K | -5.47M | -2.07M | 382.00K | -1.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.12M | 141.90M | 1.30M | 1.17M | -321.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.59M | -3.65M | -14.00K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.59M | 0 | -14.00K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -3.65M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.20M | 33.98M | 0 | 0 | 55.56M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.61M | 33.98M | 0 | 0 | 55.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.82M | 21.34M | 20.82M | 38.76M | 55.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 48.00K | -19.00K | 10.00K | -19.00K | -28.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -17.52M | 517.00K | -17.94M | -16.31M | 36.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.34M | 20.82M | 38.76M | 55.07M | 19.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.82M | 21.34M | 20.82M | 38.76M | 55.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.77M | -29.79M | -17.95M | -16.29M | -19.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.19M | -29.79M | -17.93M | -16.29M | -19.49M |
| הוצאות הוניות | -2.59M | 0 | -14.00K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD