Rimini Street (0QH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.86 | 0.79 | 0.86 | 0.80 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.86 | 0.79 | 0.86 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.35 | 0.27 | 0.34 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.09 | -0.06 | 0.07 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.17 | -0.12 | 0.04 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.62 | 14.94 | -12.56 | 2.11 | 7.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -135.16M | -149.78M | -182.23M | -144.60M | -186.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | -5.41 | -3.37 | -1.39 | -2.07 | -1.15 |
| יחס חוב להון | 1.23 | 1.42 | 3.55 | 1.94 | 7.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.38 | 1.75 | 6.45 | 2.60 | -9.77 |
| יחס מינוף פיננסי | -30.76 | -15.65 | -5.31 | -9.97 | -5.07 |
| יחס כיסוי חוב | 2.78 | 4.55 | -2.32 | 3.08 | 1.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.49 | 5.19 | -5.10 | 9.71 | 1.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.19 | 0.35 | 0.24 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.72 | 1.06 | 1.14 | 0.98 | 1.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.89 | -0.44 | -0.35 | -0.67 | -1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.45% | 60.40% | 60.88% | 62.34% | 62.80% |
| שיעור EBIT | 6.07% | 14.71% | -7.08% | 11.03% | 1.97% |
| שיעור EBITDA | 7.92% | 15.62% | -5.17% | 11.69% | 3.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.09% | 7.84% | -7.49% | 12.42% | 1.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.78% | 13.20% | -8.55% | 9.56% | 0.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.51% | 8.80% | -8.46% | 6.04% | -0.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.51% | 8.80% | -8.46% | 6.04% | -0.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 52.54% | 66.69% | 98.99% | 63.20% | -65.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.40% | 168.40% | 114.05% | 76.93% | 47.04% |
| תשואה על הנכסים | 3.10% | 8.77% | -9.83% | 6.62% | -0.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -56.59% | -137.25% | 52.23% | -65.98% | 3.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 42.67% | 43.63% | -72.24% | 93.44% | 21.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.22% | 26.00% | -61.33% | 49.85% | -11.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.10% | 8.77% | -9.83% | 6.62% | -0.63% |
| תשואת רווחים | 2.42% | 10.42% | -15.01% | 8.95% | -0.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.59 | 2.97 | 3.21 | 3.52 | 3.45 |
| מחזור זכאים | 29.32 | 29.02 | 31.80 | 27.10 | 18.95 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.98 | 13.34 | 25.14 | 26.25 | 30.91 |
| מחזור נכסים | 1.24 | 1.00 | 1.16 | 1.10 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.69 | -7.31 | -7.39 | -7.25 | -7.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.03 | 110.40 | 102.28 | 90.29 | 86.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.48 | 122.98 | 113.76 | 103.76 | 105.92 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 12.45 | 12.58 | 11.48 | 13.47 | 19.26 |
| מחזור תפעולי | 79.48 | 122.98 | 113.76 | 103.76 | 105.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.66 | -0.43 | 0.14 | 0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | 0.61 | -0.47 | 0.06 | 0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.92 | 1.09 | 0.42 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.56 | 13.17 | -11.50 | 1.73 | 8.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.56 | 13.17 | -11.50 | 1.73 | 8.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.66 | -0.40 | 0.15 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.14 | -0.09 | 0.03 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.94% | 15.63% | -17.47% | 1.80% | 9.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 39.77 | 9.70 | -6.68 | 11.18 | -134.69 |
| מכפיל מכירות | 1.03 | 0.84 | 0.56 | 0.68 | 0.82 |
| מכפיל הון | -39.40 | -13.17 | -3.48 | -7.37 | -4.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.25 | 6.40 | -5.72 | 55.43 | 10.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.67 | 5.91 | -6.22 | 23.36 | 9.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.53 | -0.05 | 0.03 | -0.01 | 1.31 |
| מחיר לשווי הוגן | -39.40 | -13.17 | -3.48 | -7.37 | -4.33 |
| מכפיל שווי חברה | 12.14 | 4.96 | -11.25 | 5.11 | 19.46 |
| שווי חברה | 421.37M | 326.98M | 249.48M | 257.51M | 313.46M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.14 | 4.96 | -11.25 | 5.11 | 19.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 0.78 | 0.58 | 0.60 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.86 | 5.88 | -5.91 | 49.00 | 10.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.47 | 5.43 | -6.42 | 20.66 | 8.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.12 | -0.29 | -0.77 | -0.44 | -0.88 |
| הון עצמי למניה | -0.12 | -0.29 | -0.77 | -0.44 | -0.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.47 | 0.33 | 0.01 | 0.37 | 1.65 |
| הכנסות למניה | 4.71 | 4.60 | 4.74 | 4.84 | 4.67 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.40 | -0.40 | 0.29 | -0.03 |
| נטל מס | 0.53 | 0.67 | 0.99 | 0.63 | -0.65 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.90 | 1.21 | 0.87 | 0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.17 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 2.48 | 1.62 | 1.07 | 0.48 | -14.07 |
הנתונים מוצגים ב-USD