Petrolia SE (0PE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.33 | 2.57 | 2.54 | 2.16 | 2.25 |
| יחס מהיר | 2.22 | 2.44 | 2.41 | 2.05 | 2.11 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 0.98 | 0.96 | 0.66 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.61 | 0.48 | 0.54 | 0.34 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.60 | 0.83 | 0.69 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.70 | 27.27 | 44.88 | 55.41 | 60.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.95M | 15.86M | 14.65M | 8.59M | 7.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.19 | 0.00 | 0.22 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.30 | 0.01 | 0.39 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.23 | 0.01 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.61 | 1.54 | 1.74 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 2.11 | 8.37 | 10.48 | 8.27 | 6.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.34 | 4.74 | 7.35 | 5.62 | 5.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.30 | 0.26 | 0.02 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.10 | -0.17 | -1.11 | 0.40 | 0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.21% | 7.82% | 100.00% | 61.51% | 59.50% |
| שיעור EBIT | 4.67% | 7.45% | 8.36% | 7.14% | 3.61% |
| שיעור EBITDA | 16.00% | 19.80% | 21.81% | 19.73% | 15.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.67% | 7.45% | 10.98% | 9.92% | 10.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.79% | 10.21% | 6.86% | 5.38% | 1.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.11% | 8.97% | 7.05% | 3.70% | -2.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.94% | 8.61% | 6.13% | 3.27% | -1.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.26% | 87.90% | 102.67% | 68.86% | -156.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 188.48% | 137.05% | 62.50% | 54.26% | 17.86% |
| תשואה על הנכסים | 9.43% | 7.17% | 5.98% | 3.00% | -2.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.91% | 11.54% | 9.21% | 5.22% | -4.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.11% | 7.61% | 11.91% | 10.55% | 11.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.77% | 5.96% | 9.06% | 5.76% | -7.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.46% | 7.19% | 6.00% | 3.01% | -2.47% |
| תשואת רווחים | 19.89% | 19.64% | 16.51% | 8.10% | -6.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.36 | 3.67 | 4.10 | 3.39 | 4.03 |
| מחזור זכאים | 12.40 | 13.61 | 5.69 | 5.19 | 6.65 |
| מחזור מלאי | 37.13 | 27.43 | 9.97 | 12.39 | 11.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.74 | 1.85 | 1.92 | 1.74 | 1.85 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 0.80 | 0.85 | 0.81 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.70 | 2.60 | 2.69 | 2.99 | 3.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.21 | 86.05 | 61.38 | 66.73 | 67.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.81 | 99.56 | 88.98 | 107.57 | 90.59 |
| ימי מלאי | 9.83 | 13.31 | 36.60 | 29.45 | 31.91 |
| ימי אשראי מספקים | 29.43 | 26.82 | 64.20 | 70.29 | 54.90 |
| מחזור תפעולי | 93.64 | 112.87 | 125.59 | 137.02 | 122.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.19 | 0.11 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.60 | 1.00 | 0.59 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.42 | 2.50 | 2.48 | 2.43 | 2.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.42 | 2.50 | 2.48 | 2.43 | 2.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.70 | 44.88 | 0.74 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.16 | 0.21 | 0.20 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.79% | 21.64% | 50.34% | 26.20% | 19.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.00 | 5.10 | 6.06 | 12.34 | -15.45 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.46 | 0.43 | 0.46 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.59 | 0.56 | 0.64 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.77 | 4.62 | 1.99 | 3.82 | 5.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.97 | 2.77 | 1.99 | 2.25 | 3.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.11 | 0.07 | -0.05 | -0.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.59 | 0.56 | 0.64 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 2.45 | 2.14 | 0.85 | 2.72 | 3.24 |
| שווי חברה | 37.62M | 26.34M | 9.88M | 29.04M | 27.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.44 | 2.14 | 0.85 | 2.72 | 3.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.42 | 0.18 | 0.54 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.49 | 4.29 | 0.86 | 4.47 | 5.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.81 | 2.57 | 0.86 | 2.63 | 3.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.88 | 0.85 | 0.72 | 0.69 | 0.66 |
| הון עצמי למניה | 0.85 | 0.82 | 0.69 | 0.65 | 0.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.39 | 1.71 |
| הכנסות למניה | 1.63 | 1.05 | 0.91 | 0.92 | 0.94 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | -0.03 |
| נטל מס | 0.92 | 0.88 | 1.03 | 0.69 | -1.57 |
| נטל ריבית | 1.88 | 1.37 | 0.82 | 0.75 | 0.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.87 | 1.88 | 2.88 | 3.78 | 7.33 |
הנתונים מוצגים ב-USD