Petrolia SE (0PE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.23M | 11.49M | 11.03M | 7.33M | 10.30M |
| רווח נקי | 5.45M | 3.99M | 2.92M | 1.00M | -291.00K |
| פחת והפחתות | 7.68M | 7.19M | 6.82M | 6.57M | 7.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.05M | 1.16M | -432.00K | -3.65M | -1.72M |
| יתרת לקוחות | -3.91M | 1.90M | -2.30M | -762.00K | -1.16M |
| מלאי | -254.00K | -151.00K | 282.00K | -32.00K | -63.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.11M | -591.00K | 1.58M | -2.85M | -497.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 154.00K | 10.33M | 1.72M | 3.41M | 4.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -693.00K | -2.94M | -6.24M | -1.36M | -5.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.09M | 0 | -4.54M | -2.50M | -3.48M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -930.00K | -1.50M | -2.81M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 111.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.39M | -2.94M | -883.00K | 2.64M | 533.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.31M | -5.95M | -5.82M | -10.25M | -4.59M |
| פירעון חוב | -4.88M | -5.15M | 300.00K | -4.72M | -31.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.43M | -800.00K | -6.12M | -5.53M | -4.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.41M | 13.19M | 10.60M | 11.63M | 15.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.22M | 2.60M | -1.03M | -4.28M | -34.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.18M | 10.60M | 11.63M | 15.91M | 15.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.41M | 13.19M | 10.60M | 11.63M | 15.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.14M | 11.49M | 6.49M | 4.84M | 6.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.23M | 11.49M | 11.03M | 7.33M | 10.30M |
| הוצאות הוניות | -4.09M | -4.64M | -4.54M | -2.50M | -3.48M |
הנתונים מוצגים ב-USD