Henry Boot (0KH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.72 | 4.85 | 2.65 | 2.36 | 2.28 |
| יחס מהיר | 1.62 | 0.93 | 0.74 | 0.61 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.31 | 0.15 | -0.02 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -15.87 | -33.03 | 0.34 | -0.04 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 243.61M | 220.57M | 263.62M | 216.45M | 211.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.28 | 0.19 | 0.22 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.55 | 1.48 | 1.47 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 1.35 | 3.58 | 0.45 | 0.44 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.51 | 3.28 | 3.94 | 6.42 | 21.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.75 | 0.37 | 0.25 | 0.31 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.21 | 0.93 | 0.66 | 0.73 | 0.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.09 | 2.72 | 1.40 | 1.59 | 1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.29% | 26.16% | 22.70% | 21.36% | 23.90% |
| שיעור EBIT | 6.54% | 13.67% | 11.98% | 12.02% | 11.33% |
| שיעור EBITDA | 9.10% | 15.80% | 13.64% | 13.60% | 12.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.54% | 10.39% | 10.42% | 11.19% | 13.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.00% | 10.50% | 9.34% | 10.38% | 13.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.93% | 8.55% | 7.11% | 7.32% | 9.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.00% | 7.30% | 7.20% | 7.94% | 11.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.85% | 81.45% | 76.10% | 70.50% | 73.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.73% | 101.09% | 89.59% | 92.78% | 98.14% |
| תשואה על הנכסים | 1.90% | 3.29% | 3.74% | 4.42% | 5.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.93% | 5.09% | 5.53% | 6.49% | 8.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.36% | 4.66% | 7.62% | 9.47% | 11.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.56% | 3.23% | 5.03% | 6.03% | 8.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.90% | 3.29% | 3.75% | 4.44% | 5.80% |
| תשואת רווחים | 5.98% | 7.13% | 7.59% | 9.47% | 10.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.40 | 3.21 | 3.18 | 3.99 | 3.98 |
| מחזור זכאים | 2.34 | 2.15 | 2.83 | 3.85 | 3.56 |
| מחזור מלאי | 0.43 | 0.50 | 0.76 | 0.95 | 0.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.91 | 8.43 | 10.03 | 10.82 | 11.47 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.38 | 0.53 | 0.60 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.54 | 0.78 | 1.27 | 1.59 | 1.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 837.58 | 667.14 | 464.16 | 380.94 | 399.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 152.28 | 113.67 | 114.66 | 91.48 | 91.79 |
| ימי מלאי | 841.50 | 723.27 | 478.65 | 384.35 | 409.88 |
| ימי אשראי מספקים | 156.20 | 169.80 | 129.16 | 94.89 | 102.62 |
| מחזור תפעולי | 993.78 | 836.94 | 593.31 | 475.83 | 501.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.22 | -0.21 | 0.19 | -0.03 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.24 | -0.22 | 0.18 | -0.12 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.05 | 0.94 | 4.56 | 1.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.35 | -2.41 | 2.22 | -0.16 | -0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -13.27 | -20.82 | 17.19 | -0.28 | -1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.25 | 0.32 | -0.04 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.11 | 0.08 | -0.01 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.02% | -9.99% | 7.83% | -5.58% | -4.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.10 | 14.06 | 13.18 | 10.56 | 9.38 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 1.20 | 0.94 | 0.77 | 0.92 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.71 | 0.73 | 0.69 | 0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.24 | -10.01 | 12.77 | -17.93 | -20.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.76 | -10.49 | 12.03 | -81.66 | -35.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.31 | -2.39 | -0.88 | -0.53 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.71 | 0.73 | 0.69 | 0.81 |
| מכפיל שווי חברה | 17.91 | 10.31 | 8.27 | 7.27 | 8.24 |
| שווי חברה | 335.76M | 409.75M | 370.14M | 355.50M | 361.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.91 | 10.31 | 8.27 | 7.27 | 8.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.63 | 1.63 | 1.13 | 0.99 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.34 | -13.59 | 15.37 | -22.95 | -23.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.12 | -14.24 | 14.48 | -104.53 | -40.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.00 | 3.12 | 3.18 | 3.06 | 2.93 |
| הון עצמי למניה | 3.03 | 3.15 | 3.16 | 3.04 | 2.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.31 | 0.23 | 0.23 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 1.52 | 1.88 | 2.46 | 2.69 | 2.57 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.25 |
| נטל מס | 0.99 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.77 | 0.78 | 0.86 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.51 | -1.35 | 0.83 | -0.13 | -0.27 |
הנתונים מוצגים ב-GBP