Henry Boot (0KH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.77M | 25.57M | -3.40M | -8.87M | -36.68M |
| רווח נקי | 21.34M | 30.66M | 26.30M | 33.32M | 28.16M |
| פחת והפחתות | 5.36M | 5.24M | 5.79M | 5.17M | 4.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -66.07M | -63.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.10M | 1.84M | 1.60M | 1.24M | 968.00K |
| שינוי בהון החוזר | -49.88M | 10.59M | -31.21M | -55.51M | -55.52M |
| יתרת לקוחות | -34.55M | 19.76M | 7.10M | -15.46M | -16.87M |
| מלאי | -35.47M | -35.25M | -9.13M | -63.70M | -36.03M |
| יתרת ספקים | 21.53M | 22.27M | -26.23M | 24.68M | -226.00K |
| הון חוזר אחר | -1.40M | 3.82M | -2.95M | -1.03M | -2.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.69M | -22.77M | -5.89M | 72.97M | 48.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.38M | 2.00M | -9.91M | 24.55M | -24.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.38M | -1.39M | -4.07M | -971.00K | -7.02M |
| רכישות, נטו | 13.74M | 272.00K | 6.57M | 12.60M | 1.46M |
| רכישת השקעות | 0 | -17.51M | -32.34M | -19.97M | -30.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 14.08M | 18.63M | 25.92M | 10.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.98M | 3.39M | -5.83M | 6.97M | -21.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.02M | -23.84M | 8.94M | 3.03M | 30.64M |
| פירעון חוב | 37.56M | -10.98M | 21.52M | -679.00K | -683.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 187.00K | 47.00K | 802.00K | 769.00K | 354.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -98.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.54M | -10.02M | -9.27M | -8.38M | -7.62M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.19M | -2.88M | -4.01M | 11.33M | 38.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.40M | 16.76M | 13.03M | 17.40M | 11.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.37M | 3.73M | -4.37M | 6.29M | -31.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.76M | 13.03M | 17.40M | 11.12M | 42.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.40M | 16.76M | 13.03M | 17.40M | 11.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.15M | 24.08M | -15.49M | -15.30M | -43.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.77M | 25.57M | -3.40M | -8.87M | -36.68M |
| הוצאות הוניות | -1.38M | -1.49M | -12.09M | -6.43M | -7.02M |
הנתונים מוצגים ב-GBP