Satellos Bioscience (0IT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.22 | 7.77 | 14.16 | 11.13 | 0.79 |
| יחס מהיר | 11.22 | 7.77 | 14.16 | 11.13 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 1.26 | 2.39 | 11.19 | 6.09 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | -5.97 | -6.18 | -5.45 | -4.38 | -3.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.91 | -5.86 | -4.84 | -4.00 | -2.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 59.80M | 27.73M | 67.86M | 36.70M | -597.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.15 | 1.08 | 1.09 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | -88.73 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -87.36 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.21 | 0.36 | 2.05 | 1.41 | 0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.05% | 100.70% | 100.00% | 100.00% | 100.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.18% | 93.36% | 101.05% | 102.75% | 134.28% |
| תשואה על הנכסים | -53.20% | -79.51% | -38.48% | -35.87% | -182.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -72.67% | -91.26% | -41.41% | -39.06% | -336.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -60.09% | -97.07% | -40.98% | -38.02% | -250.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -60.09% | -97.07% | -40.98% | -38.02% | -250.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -53.20% | -79.51% | -38.48% | -39.35% | -495.93% |
| תשואת רווחים | -24.28% | -21.89% | -29.50% | -3.41% | -12.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 4.39 | 0.00 | 0.01 | 8.48 | 2.55 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -83.07 | -127,143.70 | -54,166.00 | -43.05 | -143.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 83.07 | 127,143.70 | 54,166.00 | 43.05 | 143.30 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.38 | -1.64 | -2.61 | -0.17 | -0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.38 | -1.65 | -2.61 | -0.17 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4,137.32 | -3,935.27 | -4,162.50 | -805.61 | -1,927.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4,137.32 | -3,935.27 | -4,162.50 | -805.61 | -1,927.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.63% | -20.77% | -26.22% | -3.11% | -6.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.49 | -4.58 | -3.39 | -29.37 | -8.32 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.40 | 4.17 | 1.40 | 11.47 | 27.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.09 | -4.81 | -3.81 | -32.14 | -16.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.00 | -4.81 | -3.81 | -32.18 | -16.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.69 | 0.11 | -0.10 | 0.67 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.40 | 4.17 | 1.40 | 11.47 | 27.96 |
| מכפיל שווי חברה | -3.87 | -3.93 | -1.34 | -28.30 | -11.40 |
| שווי חברה | 139.11M | 105.81M | 37.61M | 444.52M | 92.27M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.87 | -3.93 | -1.34 | -28.30 | -11.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.84 | -4.41 | -1.51 | -30.62 | -15.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.84 | -4.41 | -1.51 | -30.65 | -15.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.87 | 1.90 | 7.09 | 0.43 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | 2.87 | 1.90 | 7.09 | 0.47 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.01 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -1.68 | -1.73 | -2.94 | -0.18 | -0.32 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.93 | 1.00 | 1.01 | 1.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 0.95 | 0.89 | 0.91 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-CAD