Satellos Bioscience (0IT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.01M | -24.98M | -14.50M | -5.78M | -5.03M |
| רווח נקי | -25.31M | -28.10M | -15.89M | -11.32M | -15.51M |
| פחת והפחתות | 4.00K | 20.00K | 7.00K | 337.00K | 165.69K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.24M | 2.11M | 2.17M | 1.44M | 971.53K |
| שינוי בהון החוזר | -1.50M | -1.03M | 369.00K | 991.00K | -485.64K |
| יתרת לקוחות | 66.14K | -43.00K | -323.00K | 267.55K | -67.40K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 726.11K | -390.47K |
| הון חוזר אחר | -1.57M | -982.00K | 692.00K | -1.93K | -27.77K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -435.77K | 2.02M | -1.07M | 2.91M | 9.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.58M | 6.34M | -17.54M | -3.00K | 1.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.11K | -6.00K | -18.00K | -3.00K | -7.25K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75M |
| רכישת השקעות | -23.78M | -37.34M | -17.52M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.20M | 43.68M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.28M | 53.49M | 51.03M | 2.78M | 7.45M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -284.00K | 0 | 186.57K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.28M | 42.80M | 32.46M | 2.78M | 7.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 10.68M | 18.85M | 0 | 185.46K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.79M | 57.66M | 22.07M | 1.92M | 4.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -890.45K | 744.00K | 1.15M | -76.00K | -1.44K |
| שינוי נטו במזומנים | -32.20M | 35.59M | 20.14M | -2.95M | 4.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.99M | 22.07M | 1.92M | 4.87M | 717.53K |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.79M | 57.66M | 22.07M | 1.92M | 4.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.02M | -24.98M | -14.52M | -5.79M | -5.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.01M | -24.98M | -14.42M | -5.64M | -5.03M |
| הוצאות הוניות | -6.10K | -6.00K | -18.00K | -3.00K | -7.25K |
הנתונים מוצגים ב-CAD