MyHealthChecked PLC (0I10) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.62M | -2.16M | 724.00K | 1.61M | 3.01M |
| רווח נקי | -1.63M | -1.79M | -159.00K | 1.52M | 2.00M |
| פחת והפחתות | 215.00K | 255.00K | 223.00K | 222.00K | 157.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 22.00K | 54.00K | 38.00K | -20.00K | 112.00K |
| שינוי בהון החוזר | 185.00K | -669.00K | 1.83M | -533.00K | 287.00K |
| יתרת לקוחות | -1.43M | 1.91M | -2.37M | 1.04M | -2.12M |
| מלאי | -2.00K | 209.00K | 942.00K | -787.00K | -494.00K |
| יתרת ספקים | 1.62M | 0 | 3.25M | -790.00K | 2.93M |
| הון חוזר אחר | 0 | -2.79M | 0 | 0 | -26.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -412.00K | -14.00K | -1.21M | 420.00K | 68.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.91M | -93.00K | -531.00K | -338.00K | -299.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.00K | -31.00K | -567.00K | -338.00K | -249.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.95M | -62.00K | 36.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -23.00K | -52.00K | -47.00K | 3.21M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -27.00K | -47.00K | -5.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.00K | -25.00K | 0 | 3.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -26.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.76M | 5.47M | 7.75M | 7.61M | 6.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 291.00K | -2.28M | 141.00K | 1.22M | 5.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.47M | 7.75M | 7.61M | 6.39M | 466.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.76M | 5.47M | 7.75M | 7.61M | 6.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.62M | -2.26M | 157.00K | 1.27M | 2.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.62M | -2.16M | 724.00K | 1.61M | 3.01M |
| הוצאות הוניות | -4.00K | -103.00K | -567.00K | -338.00K | -249.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP