Focus Home Interactive SA (0HF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.50M | 146.54M | 46.12M | 67.21M | 27.79M |
| רווח נקי | -12.90M | 20.14M | -19.24M | 10.26M | 3.07M |
| פחת והפחתות | 83.90M | 98.19M | 80.32M | 41.15M | 33.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.80M | 15.38M | -18.26M | 13.14M | -9.28M |
| יתרת לקוחות | 0 | -19.00M | -1.58M | -2.34M | -7.49M |
| מלאי | 0 | 796.00K | -698.00K | -10.00K | 584.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 10.80M | 33.59M | -15.98M | 15.48M | -2.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -75.30M | 12.84M | 3.31M | 2.66M | 286.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.90M | -99.21M | -152.00M | -71.06M | -95.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -94.45M | -82.30M | -65.51M | -36.79M |
| רכישות, נטו | -2.80M | -2.30M | -69.65M | -5.54M | -59.10M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -100.00K | -2.45M | -54.00K | -7.00K | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.10M | -3.61M | 50.64M | 13.37M | 110.91M |
| פירעון חוב | 0 | -21.08M | 52.10M | 14.17M | 49.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 22.87M | 18.00K | 44.00K | 68.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.20M | 0 | 0 | 0 | -7.87M |
| דיבידנדים ששולמו | -7.90M | -147.00K | -452.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.00M | -5.25M | -1.02M | -851.00K | 60.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.00M | 61.67M | 17.87M | 72.15M | 62.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -200.00K | 74.00K | 953.00K | 40.00K | 31.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -9.67M | 43.80M | -54.28M | 9.56M | 43.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.67M | 17.87M | 72.15M | 62.60M | 19.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.00M | 61.67M | 17.87M | 72.15M | 62.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.50M | 52.09M | -36.18M | 1.70M | -9.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.50M | 146.54M | 46.12M | 67.21M | 27.79M |
| הוצאות הוניות | 0 | -94.45M | -82.30M | -65.51M | -36.79M |
הנתונים מוצגים ב-EUR