Focus Home Interactive SA (0HF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.83 | 1.30 | 1.65 | 2.97 |
| יחס מהיר | 1.83 | 1.83 | 1.29 | 1.62 | 2.95 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.74 | 0.56 | 0.34 | 1.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.28 | 0.50 | 0.27 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 1.33 | 0.88 | 1.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 8.11 | 2.68 | 18.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -128.40M | -128.40M | -94.03M | -136.07M | -45.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.44 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.11 | 1.11 | 0.89 | 1.28 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.53 | 0.47 | 0.56 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.53 | 0.44 | 0.53 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.93 | 2.93 | 2.53 | 2.88 | 2.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 5.00 | 2.88 | 8.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 5.51 | -2.83 | 6.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.45 | 1.45 | 0.99 | 2.79 | 1.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.11 | 19.11 | 19.39 | 26.26 | 13.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.39 | 1.39 | 0.62 | 2.28 | 0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.92% | 15.92% | 24.62% | 15.05% | 30.38% |
| שיעור EBIT | -4.16% | -4.16% | 8.10% | -10.56% | 9.40% |
| שיעור EBITDA | 25.66% | 25.66% | 33.13% | 32.12% | 30.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.23% | -4.23% | 9.63% | -9.33% | 9.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.57% | -6.57% | 6.49% | -13.92% | 7.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.58% | -4.58% | 4.93% | -10.58% | 3.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.51% | -4.51% | 5.13% | -10.23% | 5.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.73% | 69.73% | 75.96% | 75.98% | 49.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 155.46% | 155.46% | 67.41% | 149.19% | 82.24% |
| תשואה על הנכסים | -3.20% | -3.20% | 4.80% | -5.68% | 2.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.40% | -9.40% | 12.13% | -16.37% | 5.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.58% | -3.58% | 12.90% | -5.89% | 6.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.58% | -3.58% | 9.60% | -4.09% | 4.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.68% | -9.68% | 12.98% | -8.32% | 6.25% |
| תשואת רווחים | -12.33% | -12.33% | 13.41% | -35.61% | 13.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.25 | 7.25 | 11.93 | 5.63 | 6.62 |
| מחזור זכאים | 3.35 | 3.35 | 40.85 | 19.24 | 32.23 |
| מחזור מלאי | 2,366.00 | 2,366.00 | 383.12 | 101.51 | 154.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 187.60 | 187.60 | 277.08 | 148.54 | 290.65 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.70 | 0.97 | 0.54 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.16 | 6.16 | 11.81 | 3.42 | 2.61 |
| מחזור המרת מזומנים | -58.43 | -58.43 | 22.62 | 49.41 | 46.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.33 | 50.33 | 30.61 | 64.79 | 55.13 |
| ימי מלאי | 0.15 | 0.15 | 0.95 | 3.60 | 2.36 |
| ימי אשראי מספקים | 108.91 | 108.91 | 8.94 | 18.97 | 11.33 |
| מחזור תפעולי | 50.48 | 50.48 | 31.56 | 68.39 | 57.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.82 | 0.82 | 19.02 | 7.47 | 10.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.82 | 0.82 | 6.76 | -5.86 | 0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 12.26 | 13.32 | 10.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.36 | -0.78 | 0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.82 | 0.82 | 1.55 | 0.56 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 1.55 | 0.56 | 1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 1.03 | 0.30 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.37 | 0.25 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.21% | 6.21% | 36.09% | -64.72% | 3.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.11 | -8.11 | 7.47 | -2.81 | 7.49 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.30 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.76 | 0.90 | 0.46 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.10 | 16.10 | 2.77 | -1.55 | 32.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.10 | 16.10 | 0.99 | 1.21 | 0.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.05 | -0.04 | 0.01 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.76 | 0.90 | 0.46 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 2.84 | 2.84 | 1.73 | 3.21 | 1.12 |
| שווי חברה | 204.83M | 204.83M | 225.13M | 194.00M | 65.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.84 | 2.84 | 1.73 | 3.21 | 1.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.73 | 0.57 | 1.03 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.51 | 31.51 | 4.32 | -5.36 | 38.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.51 | 31.51 | 1.54 | 4.21 | 0.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -15.63 | -15.63 | -11.36 | 2.77 | -7.14 |
| הון עצמי למניה | 17.24 | 17.24 | 20.72 | 19.69 | 22.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.31 | -0.31 | 0.21 | 0.27 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 35.34 | 35.34 | 50.94 | 30.47 | 31.43 |
| רווח נקי למניה | -1.62 | -1.62 | 2.51 | -3.22 | 1.18 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.76 | 0.76 | 0.50 |
| נטל ריבית | 1.58 | 1.58 | 0.80 | 1.32 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.34 | 0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.04 | 0.07 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.50 | -0.50 | 7.28 | -2.40 | 6.55 |
הנתונים מוצגים ב-EUR