Graphene Manufacturing Group Ltd (0GF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 0.73 | 1.57 | 1.43 | 1.63 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.64 | 1.40 | 1.34 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.48 | 1.06 | 0.71 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | -1.25 | -1.28 | -0.81 | -0.81 | -1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.57 | -0.59 | -0.53 | -0.89 | -1.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -16.48 | -17.06 | 0 | -39.88 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.11M | -7.11M | 3.13M | 1.37M | 2.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | -5.05 | -5.05 | 0.09 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 1.25 | 1.25 | 0.08 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -76.76 | -76.76 | 1.93 | 1.78 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | -7.83 | -7.93 | -38.50 | -21.48 | -80.75 |
| יחס כיסוי ריבית | -21.04 | -18.02 | -29.23 | -96.70 | -122.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.64 | 0.58 | 1.20 | 0.50 | 0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -853.15% | -1,125.91% | 96.36% | -151.31% | -165.17% |
| שיעור EBIT | -2,099.20% | -2,242.77% | -155.25% | -2,468.68% | -5,421.28% |
| שיעור EBITDA | -1,891.53% | -2,035.06% | -117.95% | -1,798.05% | -4,941.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,242.03% | -2,242.77% | -89.54% | -3,992.48% | -7,516.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4,387.51% | -4,382.41% | -175.09% | -2,509.97% | -5,482.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -4,118.88% | -4,114.35% | -175.09% | -2,509.97% | -5,482.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4,118.88% | -4,114.35% | -175.09% | -2,509.97% | -5,482.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.88% | 93.88% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 195.69% | 195.40% | 195.54% | 62.87% | 72.94% |
| תשואה על הנכסים | -133.10% | -136.05% | -49.79% | -48.57% | -58.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -969.63% | 10,443.33% | -96.24% | -86.66% | -107.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1,411.58% | -1,444.95% | -44.14% | -122.55% | -128.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -810.88% | -830.10% | -42.62% | -115.53% | -125.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -139.58% | -142.67% | -52.94% | -53.40% | -65.47% |
| תשואת רווחים | -11.93% | -10.49% | -13.01% | -12.17% | -4.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.30 | 0.31 | 41.86 | 0.10 | 0.04 |
| מחזור זכאים | 13.11 | 17.26 | 0.16 | 5.01 | 1.84 |
| מחזור מלאי | 3.67 | 4.83 | 0.14 | 1.50 | 1.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.13 | 0.13 | 1.03 | 0.05 | 0.04 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.28 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.33 | -0.98 | 1.49 | 0.09 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,279.83 | 1,235.12 | 289.89 | 3,860.56 | 9,654.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,208.23 | 1,180.72 | 8.72 | 3,690.78 | 9,560.82 |
| ימי מלאי | 99.43 | 75.55 | 2,602.08 | 242.65 | 292.13 |
| ימי אשראי מספקים | 27.83 | 21.15 | 2,320.91 | 72.86 | 198.04 |
| מחזור תפעולי | 1,307.66 | 1,256.27 | 2,610.80 | 3,933.42 | 9,852.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.10 | -0.10 | -0.04 | -0.06 | -0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.11 | -0.05 | -0.09 | -0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.10 | 1.20 | 1.54 | 1.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -10.07 | -10.37 | -5.06 | -1.84 | -3.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.07 | -10.37 | -5.06 | -1.84 | -3.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.15 | -8.44 | -4.95 | -3.69 | -8.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -16.60 | -16.80 | -0.78 | -16.92 | -62.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.97% | -4.70% | -6.96% | -12.65% | -6.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.23 | -9.69 | -7.69 | -8.22 | -22.95 |
| מכפיל מכירות | 367.37 | 392.22 | 13.46 | 206.20 | 1,258.34 |
| מכפיל הון | -856.62 | -995.56 | 7.40 | 7.12 | 24.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.13 | -21.30 | -14.37 | -7.90 | -15.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.81 | -23.35 | -17.21 | -12.19 | -20.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.05 | -11.09 | 0.29 | 1.15 |
| מחיר לשווי הוגן | -856.62 | -995.56 | 7.40 | 7.12 | 24.61 |
| מכפיל שווי חברה | -18.78 | -18.69 | -10.21 | -10.97 | -25.06 |
| שווי חברה | 256.88M | 281.47M | 58.98M | 58.17M | 210.65M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.78 | -18.69 | -10.21 | -10.97 | -25.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 355.24 | 380.37 | 12.05 | 197.27 | 1,238.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.47 | -20.65 | -12.86 | -7.56 | -15.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.40 | -22.64 | -15.40 | -11.66 | -19.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.24 | -0.25 | -0.09 | -0.09 | -0.12 |
| נטל מס | 0.94 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.09 | 1.95 | 1.13 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 14.16 | 11.17 | 1.86 | 37.21 | 74.65 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 12.11 |
| איכות הרווחים | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 0.67 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-AUD