ACQ Bure AB (0FE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.64 | 3.86 | 3.41 | 4.52 | 1,376.64 |
| יחס מהיר | 2.51 | 2.48 | 2.24 | 2.87 | 123.84 |
| יחס מזומנים | 1.71 | 1.72 | 1.39 | 1.81 | 117.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.29 | 0.63 | 0.47 | 4.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.49 | 0.58 | 0.32 | -6.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 18.52 | 15.89 | 21.76 | 7.51 | -1.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.53B | 1.45B | 1.38B | 1.04B | 3.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.33 | 1.41 | 1.29 | 1.00 |
| יחס כיסוי חוב | 9.23 | 9.87 | 17.42 | 9.94 | 17.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 222.00 | 80.39 | 113.66 | 62.74 | -7.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.38 | 0.48 | 0.65 | 0.49 | 1.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.57 | -3.90 | -1.79 | -2.36 | -1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.75% | 77.88% | 81.57% | 85.43% | 12.48% |
| שיעור EBIT | 8.38% | 8.34% | 18.57% | 10.99% | 14.25% |
| שיעור EBITDA | 8.38% | 9.89% | 18.57% | 11.79% | 14.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.38% | 8.34% | 18.57% | 10.64% | -0.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.84% | 7.52% | 19.87% | 10.82% | -0.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.12% | 5.78% | 15.98% | 7.79% | -0.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.13% | 5.78% | 15.98% | 7.79% | 16.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.34% | 76.75% | 80.44% | 71.98% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.45% | 90.27% | 106.99% | 101.65% | 5.16% |
| תשואה על הנכסים | 6.32% | 5.78% | 16.83% | 9.66% | -0.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.96% | 7.72% | 23.73% | 12.46% | -0.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.91% | 10.92% | 26.72% | 16.62% | -0.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.13% | 8.30% | 21.29% | 11.83% | 18.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.47% | 5.86% | 16.94% | 9.70% | -0.02% |
| תשואת רווחים | 1.44% | 1.94% | 1.78% | 1.31% | -0.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.82 | 6.98 | 5.60 | 0 | 2.84 |
| מחזור זכאים | 19.97 | 13.59 | 9.48 | 3.99 | 15.94 |
| מחזור מלאי | 0.70 | 0.69 | 0.62 | 0.53 | 0.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.20 | 30.26 | 28.20 | 61.53 | 48.33 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 1.00 | 1.05 | 1.24 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.38 | 1.52 | 1.87 | 0.81 | 0.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 563.62 | 557.79 | 614.21 | 595.27 | 942.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.73 | 52.28 | 65.13 | 0 | 128.32 |
| ימי מלאי | 519.16 | 532.36 | 587.56 | 686.69 | 836.76 |
| ימי אשראי מספקים | 18.27 | 26.85 | 38.48 | 91.42 | 22.90 |
| מחזור תפעולי | 581.89 | 584.64 | 652.69 | 686.69 | 965.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.63 | 2.95 | 3.99 | 1.13 | -0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.03 | 2.68 | 3.99 | 0.98 | -0.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.20 | 0.27 | 0 | 0.15 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.91 | 1.00 | 0.87 | 2.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.20 | 10.73 | 0 | 0.03 | -0.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.20 | 10.73 | 0 | 7.57 | -0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.19 | 6.52 | 6.57 | 2.50 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.05 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.66% | 3.50% | 1.64% | 0.78% | -1.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 67.66 | 51.29 | 56.25 | 76.37 | -4,143.13 |
| מכפיל מכירות | 4.80 | 2.97 | 8.99 | 5.95 | 2.12 |
| מכפיל הון | 5.80 | 3.97 | 13.36 | 9.52 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 58.43 | 28.57 | 60.86 | 128.61 | -96.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.03 | 25.91 | 60.86 | 111.35 | -211.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.67 | -0.78 | 0.31 | -0.01 | 45.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.80 | 3.97 | 13.36 | 9.52 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 51.71 | 26.12 | 46.66 | 48.09 | 13.15 |
| שווי חברה | 9.48B | 5.73B | 20.15B | 10.36B | 3.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 53.35 | 26.12 | 46.66 | 48.09 | 13.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.47 | 2.58 | 8.66 | 5.67 | 1.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 54.43 | 24.85 | 58.61 | 122.60 | -89.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.95 | 22.55 | 58.61 | 106.14 | -195.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.80 | 18.93 | 18.02 | 13.18 | 97.97 |
| הון עצמי למניה | 20.43 | 19.26 | 18.19 | 13.26 | 98.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.23 | 0.20 | 0.28 | 43.88 |
| הכנסות למניה | 24.70 | 25.73 | 27.02 | 21.22 | 44.60 |
| רווח נקי למניה | 1.76 | 1.49 | 4.32 | 1.65 | -0.02 |
| נטל מס | 0.72 | 0.77 | 0.80 | 0.72 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.17 | 0.90 | 1.07 | 0.98 | -0.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.55 | 0.49 | 0.15 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 1.98 | 0.74 | 0.49 | 19.63 |
הנתונים מוצגים ב-SEK