ACQ Bure AB (0FE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 254.20M | 343.80M | 97.60M | -15.70M | -7.00M |
| רווח נקי | 128.10M | 462.10M | 197.70M | -800.00K | -7.30M |
| פחת והפחתות | 0 | 35.90M | 14.60M | 11.20M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -30.60M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 30.30M | 30.60M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 45.00M | -88.00M | -151.30M | -14.90M | 300.00K |
| יתרת לקוחות | 58.80M | -178.80M | 285.70M | -327.20M | 0 |
| מלאי | -49.80M | -175.60M | -335.70M | 61.80M | 0 |
| יתרת ספקים | 36.00M | 0 | -101.30M | 76.80M | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 266.40M | 0 | 173.70M | 300.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 81.10M | -66.20M | 6.30M | -11.20M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.40M | -60.00M | 3.41B | -18.70M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -12.90M | -18.70M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 3.42B | 400.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -200.00K | -400.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 400.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -48.40M | -60.00M | 200.00K | -400.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -102.00M | -21.80M | -3.24B | -6.70M | 3.43B |
| פירעון חוב | -13.30M | -21.80M | -13.00M | -13.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.70M | 0 | 573.10M | 6.30M | 3.43B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -90.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -3.80B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 895.00M | 824.10M | 547.30M | 3.43B | 3.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -32.90M | 14.70M | -1.60M | 25.50M | 19.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 70.90M | 276.80M | 263.80M | -15.60M | 3.42B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 824.10M | 547.30M | 283.50M | 3.44B | 19.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 895.00M | 824.10M | 547.30M | 3.43B | 3.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | 230.60M | 343.80M | 84.50M | -34.40M | -7.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 254.20M | 343.80M | 97.60M | -15.70M | -7.00M |
| הוצאות הוניות | -23.70M | 0 | -12.90M | -18.70M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-SEK