Card Factory (0CT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.89 | 0.95 | 0.60 | 0.44 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.19 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.28 | 0.36 | 0.41 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.85 | 0.86 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 69.27 | 69.27 | 889.00 | 14.82 | 3.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -202.30M | -202.30M | -170.00M | -162.50M | -193.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.26 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.59 | 0.53 | 0.46 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.11 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.86 | 1.77 | 1.75 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 5.89 | 5.89 | 7.14 | 5.33 | 2.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.87 | 3.87 | 5.15 | 5.70 | 5.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.36 | 0.22 | 0.14 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.46 | 0.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.66 | 1.66 | 1.32 | 1.07 | 1.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.20% | 23.20% | 35.72% | 27.13% | 24.75% |
| שיעור EBIT | 10.49% | 10.49% | 14.47% | 15.35% | 13.57% |
| שיעור EBITDA | 19.67% | 19.67% | 23.41% | 24.53% | 23.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.49% | 10.49% | 14.62% | 14.95% | 14.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.53% | 7.53% | 11.82% | 12.84% | 11.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.35% | 5.35% | 8.81% | 9.69% | 9.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.35% | 5.35% | 8.81% | 9.69% | 9.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.07% | 71.07% | 74.57% | 75.46% | 84.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.85% | 71.85% | 80.83% | 85.86% | 77.63% |
| תשואה על הנכסים | 4.72% | 4.72% | 7.76% | 8.97% | 8.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.80% | 8.80% | 13.78% | 15.67% | 16.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.22% | 11.22% | 15.51% | 17.77% | 18.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.50% | 7.50% | 11.09% | 12.47% | 13.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.47% | 11.47% | 18.45% | 22.43% | -42.95% |
| תשואת רווחים | 13.24% | 13.24% | 14.42% | 15.44% | 13.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.94 | 22.94 | 45.21 | 65.50 | 44.56 |
| מחזור זכאים | 6.06 | 6.06 | 16.85 | 14.83 | 11.94 |
| מחזור מלאי | 7.60 | 7.60 | 5.71 | 7.45 | 7.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.50 | 3.50 | 3.41 | 3.52 | 3.49 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.93 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | -65.11 | -65.11 | -20.13 | -7.01 | -5.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.68 | 3.68 | 50.36 | 29.98 | 25.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.91 | 15.91 | 8.07 | 5.57 | 8.19 |
| ימי מלאי | 48.04 | 48.04 | 63.96 | 49.02 | 47.42 |
| ימי אשראי מספקים | 60.28 | 60.28 | 21.67 | 24.61 | 30.56 |
| מחזור תפעולי | 63.95 | 63.95 | 72.03 | 54.59 | 55.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.31 | 0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.23 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.79 | 0.74 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.60 | 3.60 | 2.33 | 3.78 | 5.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.88 | 8.88 | 4.83 | 3.78 | 5.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.72 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.21 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 39.11% | 39.11% | 21.27% | 24.14% | 22.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.56 | 7.56 | 6.79 | 6.48 | 7.36 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.40 | 0.61 | 0.63 | 0.70 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.66 | 0.96 | 1.02 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.56 | 2.56 | 4.70 | 4.14 | 4.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.27 | 2.27 | 3.73 | 3.05 | 3.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.21 | -0.21 | 0 | 0.84 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.66 | 0.96 | 1.02 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 3.71 | 3.71 | 3.93 | 3.63 | 4.46 |
| שווי חברה | 425.43M | 425.43M | 499.36M | 455.18M | 486.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.71 | 3.71 | 3.93 | 3.63 | 4.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.73 | 0.92 | 0.89 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.61 | 4.61 | 7.08 | 5.88 | 6.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.09 | 4.09 | 5.62 | 4.33 | 5.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.03 | -0.05 | -1.09 |
| הון עצמי למניה | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 0.92 | 0.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 1.67 | 1.67 | 1.55 | 1.49 | 1.35 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.75 | 0.75 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.72 | 0.82 | 0.84 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.37 | 2.37 | 1.39 | 2.13 | 2.08 |
הנתונים מוצגים ב-GBP