Card Factory (0CT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 103.90M | 88.90M | 105.20M | 91.90M | 98.50M |
| רווח נקי | 43.90M | 64.10M | 49.50M | 44.20M | 8.10M |
| פחת והפחתות | 53.50M | 48.50M | 46.30M | 46.00M | 49.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -97.80M | -82.70M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.30M | 2.30M | 2.10M | 1.70M | 800.00K |
| שינוי בהון החוזר | -300.00K | -22.10M | -6.10M | -6.80M | 28.50M |
| יתרת לקוחות | -2.70M | -3.30M | 3.60M | -5.20M | 1.10M |
| מלאי | -1.40M | -11.20M | -1.20M | -12.20M | 3.30M |
| יתרת ספקים | 5.90M | -4.10M | -6.50M | 13.30M | 11.90M |
| הון חוזר אחר | -2.10M | -7.60M | -2.00M | -2.70M | 12.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.50M | -3.90M | 13.40M | 104.60M | 94.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.10M | -40.50M | -30.00M | -18.20M | -6.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.40M | -11.40M | -18.80M | -18.20M | -6.90M |
| רכישות, נטו | -25.70M | -22.50M | -2.20M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -6.60M | -9.00M | -9.40M | -3.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -57.50M | -42.90M | -73.20M | -102.10M | -65.80M |
| פירעון חוב | 9.80M | 30.00M | -23.60M | -45.10M | -8.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 600.00K | 500.00K | 600.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.20M | -19.80M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -45.70M | -53.60M | -50.20M | -57.00M | -57.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.80M | 16.50M | 11.10M | 11.70M | 38.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | -100.00K | -800.00K | 1.80M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.30M | 5.40M | 1.20M | -26.60M | 25.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.50M | 11.10M | 9.90M | 38.30M | 12.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.80M | 16.50M | 11.10M | 11.70M | 38.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 92.20M | 70.50M | 77.40M | 73.70M | 91.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 103.90M | 88.90M | 105.20M | 91.90M | 98.50M |
| הוצאות הוניות | -11.70M | -18.40M | -27.80M | -18.20M | -6.90M |
הנתונים מוצגים ב-GBP