China Cinda Asset Management Co (0CI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 1.26 | 1.69 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 1.26 | 1.69 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.24 | 0.31 | 10.26 | 1.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.05 | 0.15 | 1.29 | 5.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.05 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.35T | -1.34T | -1.27T | -1.36T | -1.39T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.59 | 0.28 | 0.54 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.16 | 5.22 | 2.38 | 4.48 | 4.83 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.84 | 0.70 | 0.82 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.78 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.76 | 8.79 | 8.44 | 8.27 | 8.59 |
| יחס כיסוי חוב | 1.33 | 0.05 | 0.13 | -0.03 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.70 | 0.67 | 0.14 | 0.45 | 0.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 15.05 | 23.28 | 7.18 | 11.78 | 18.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.60 | 27.50 | 9.36 | 17.16 | 25.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.02 | 32.24 | 50.58 | 0 | 71.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.86% | 52.06% | 100.00% | 100.00% | 41.13% |
| שיעור EBIT | 78.46% | 62.39% | -8.73% | -8.04% | 14.95% |
| שיעור EBITDA | 85.50% | 68.39% | 24.61% | 0.00% | 17.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 52.94% | 44.80% | 24.23% | 77.90% | 15.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.95% | -4.62% | 15.88% | 32.27% | 14.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.10% | 8.61% | 12.09% | 22.95% | 9.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.66% | 0.73% | 13.96% | 27.57% | 10.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 313.14% | -186.34% | 76.09% | 71.11% | 60.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 3.68% | -10.32% | 65.55% | 41.43% | 99.12% |
| תשואה על הנכסים | 0.12% | 0.20% | 0.19% | 0.37% | 0.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.05% | 1.77% | 1.56% | 3.02% | 3.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.54% | 1.56% | 0.53% | 1.25% | 0.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.54% | -0.17% | 0.46% | 0.68% | 15.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.12% | 0.20% | 0.19% | 0.37% | 0.40% |
| תשואת רווחים | 7.40% | 7.91% | 4.72% | 15.97% | 17.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.48 | 1.59 | 0.83 | 0.92 | 3.54 |
| מחזור זכאים | 2.55 | 0.53 | 1.31 | 1.74 | 1.58 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.92 | 2.56 | 1.59 | 1.74 | 4.74 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.08 | -0.11 | -0.15 | 5.07 | 9.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.65 | -452.89 | 163.53 | 185.15 | -127.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 245.84 | 229.85 | 441.70 | 395.32 | 103.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 143.18 | 682.74 | 278.17 | 210.17 | 231.16 |
| מחזור תפעולי | 245.84 | 229.85 | 441.70 | 395.32 | 103.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.41 | -0.78 | 1.32 | 0.29 | 1.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.28 | -0.84 | 1.25 | 0.28 | 1.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 1.09 | 0.94 | 0.95 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.12 | -5.98 | 9.84 | 3.62 | 8.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.15 | -11.58 | 18.06 | 18.34 | 27.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | -0.74 | 2.83 | 0.61 | 0.77 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 38.84% | -73.48% | 104.65% | 40.33% | 144.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -47.46 | 22.37 | 21.17 | 6.26 | 5.72 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 1.09 | 2.56 | 1.44 | 0.52 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.22 | 0.33 | 0.19 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.58 | -1.36 | 0.96 | 2.48 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.76 | -1.48 | 0.90 | 2.34 | 0.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | 0.26 | -0.32 | -0.15 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.22 | 0.33 | 0.19 | 0.19 |
| מכפיל שווי חברה | 11.99 | 33.83 | 60.97 | 0 | 74.12 |
| שווי חברה | 343.68B | 931.96B | 376.99B | 776.69B | 929.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.99 | 33.83 | 60.97 | 0 | 74.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.25 | 23.13 | 15.01 | 30.62 | 13.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.03 | -28.91 | 5.60 | 52.85 | 17.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.87 | -31.40 | 5.29 | 49.97 | 17.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.10 | 5.15 | 3.62 | 3.59 | 4.77 |
| הון עצמי למניה | 5.07 | 5.14 | 3.60 | 3.64 | 4.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -7.91 | 1.16 | 0.12 | 0.15 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 0.88 | 1.06 | 0.47 | 0.48 | 1.85 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.17 |
| נטל מס | 3.13 | -1.86 | 0.76 | 0.71 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.02 | -0.07 | -1.82 | -4.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 12.95 | -8.55 | 17.85 | 1.90 | 8.58 |
הנתונים מוצגים ב-CNY