China Cinda Asset Management Co (0CI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.68B | 71.22B | 15.54B | 54.18B | 48.91B |
| רווח נקי | 3.47B | 3.99B | 8.19B | 6.31B | 12.06B |
| פחת והפחתות | 2.42B | 2.19B | 2.04B | 2.15B | 1.96B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -44.93B | 73.84B | 74.84M | 71.05B | 27.60B |
| יתרת לקוחות | -411.68M | 111.95M | 679.88M | -2.43B | -118.01M |
| מלאי | -6.04B | 0 | -13.12B | -4.40B | 5.74B |
| יתרת ספקים | 4.38B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -42.86B | 73.73B | -605.04M | 77.87B | 21.98B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.36B | -8.80B | 5.24B | -25.33B | 7.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.54B | -34.01B | -60.58B | 7.31B | 20.78B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.56B | -3.94B | -847.28M | -1.94B | -847.38M |
| רכישות, נטו | 14.36B | 9.32B | 103.00M | 474.14M | 197.04M |
| רכישת השקעות | -158.46B | -231.33B | -125.61B | -198.83B | -152.29B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 139.56B | 174.65B | 51.38B | 187.84B | 154.60B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.43B | 17.28B | 14.39B | 19.76B | 19.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 45.40B | -32.89B | 713.44M | -101.46B | -13.57B |
| פירעון חוב | 45.17B | -15.97B | 16.89B | -87.56B | 9.66B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.43B | 4.50B | 2.19B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -87.95M | -20.67B |
| דיבידנדים ששולמו | -2.40B | -3.30B | -3.45B | -4.63B | -5.00B |
| פעילויות מימון אחרות | 198.03M | -18.12B | -14.91B | -9.18B | 2.56B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 134.29B | 109.30B | 102.88B | 145.41B | 173.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.73B | 2.10B | 1.79B | 12.06B | -3.53B |
| שינוי נטו במזומנים | 15.91B | 6.42B | -42.54B | -27.91B | 52.59B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 118.38B | 102.88B | 145.41B | 173.33B | 120.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 134.29B | 109.30B | 102.88B | 145.41B | 173.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | -32.24B | 67.28B | 14.70B | 52.24B | 48.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.68B | 71.22B | 15.54B | 54.18B | 48.91B |
| הוצאות הוניות | -2.56B | -3.94B | -847.28M | -1.94B | -847.38M |
הנתונים מוצגים ב-CNY